基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0587 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2944 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河铭忆3个月定开债券(005384)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 10,127,383 | 7,203,098 | 76,850,139 | 58,119,545 |
| 利息收入 | 12,080 | 5,389 | 196,192 | 49,395 |
| 其中：存款利息收入 | 9,774 | 4,839 | 71,378 | 24,206 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,306 | 550 | 124,814 | 25,189 |
| 投资收益 | 8,694,467 | 4,255,018 | 44,121,801 | 29,779,903 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,694,467 | 4,255,018 | 44,121,801 | 29,779,903 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,420,836 | 2,942,691 | 32,532,146 | 28,290,246 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,602,820 | 833,585 | 9,923,641 | 6,384,339 |
| 管理人报酬 | 636,973 | 319,031 | 3,935,675 | 2,535,092 |
| 托管费 | 212,324 | 106,344 | 1,311,892 | 845,031 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 547,699 | 308,658 | 4,317,876 | 2,798,451 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547,699 | 308,658 | 4,317,876 | 2,798,451 |
| 其他费用 | 176,200 | 87,720 | 197,200 | 97,943 |
| 利润总额 | 8,524,563 | 6,369,513 | 66,926,498 | 51,735,206 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,524,563 | 6,369,513 | 66,926,498 | 51,735,206 |
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