基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0201 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3008 | 截止日期:2026/3/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河铭忆3个月定开债券(005384)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,145,767 | 10,127,383 | 7,203,098 | 76,850,139 |
| 利息收入 | 56,520 | 12,080 | 5,389 | 196,192 |
| 其中：存款利息收入 | 56,520 | 9,774 | 4,839 | 71,378 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,306 | 550 | 124,814 |
| 投资收益 | 9,131,774 | 8,694,467 | 4,255,018 | 44,121,801 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,131,774 | 8,694,467 | 4,255,018 | 44,121,801 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,042,527 | 1,420,836 | 2,942,691 | 32,532,146 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | - | - |
| 费用 | 1,285,582 | 1,602,820 | 833,585 | 9,923,641 |
| 管理人报酬 | 808,146 | 636,973 | 319,031 | 3,935,675 |
| 托管费 | 269,382 | 212,324 | 106,344 | 1,311,892 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 115,916 | 547,699 | 308,658 | 4,317,876 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115,916 | 547,699 | 308,658 | 4,317,876 |
| 其他费用 | 84,687 | 176,200 | 87,720 | 197,200 |
| 利润总额 | 4,860,185 | 8,524,563 | 6,369,513 | 66,926,498 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,860,185 | 8,524,563 | 6,369,513 | 66,926,498 |
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