基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2918 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河铭忆3个月定开债券(005384)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,203,098 | 76,850,139 | 58,119,545 | 48,270,437 |
| 利息收入 | 5,389 | 196,192 | 49,395 | 87,263 |
| 其中：存款利息收入 | 4,839 | 71,378 | 24,206 | 64,848 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 550 | 124,814 | 25,189 | 22,416 |
| 投资收益 | 4,255,018 | 44,121,801 | 29,779,903 | 74,640,767 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,255,018 | 44,121,801 | 29,779,903 | 74,575,632 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 65,136 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,942,691 | 32,532,146 | 28,290,246 | -26,457,594 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 833,585 | 9,923,641 | 6,384,339 | 15,273,213 |
| 管理人报酬 | 319,031 | 3,935,675 | 2,535,092 | 5,134,657 |
| 托管费 | 106,344 | 1,311,892 | 845,031 | 1,711,552 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 308,658 | 4,317,876 | 2,798,451 | 8,031,060 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308,658 | 4,317,876 | 2,798,451 | 8,031,060 |
| 其他费用 | 87,720 | 197,200 | 97,943 | 197,200 |
| 利润总额 | 6,369,513 | 66,926,498 | 51,735,206 | 32,997,223 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,369,513 | 66,926,498 | 51,735,206 | 32,997,223 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。