基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.3487 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.4087 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加紫金混合A(005373)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,428,273 | 1,541,108 | 1,212,853 | -21,352,174 |
| 利息收入 | 8,736 | 19,679 | 12,918 | 215,897 |
| 其中：存款利息收入 | 6,146 | 13,983 | 9,027 | 62,749 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,589 | 5,696 | 3,892 | 153,148 |
| 投资收益 | -1,185,790 | 637,960 | 352,740 | -20,002,195 |
| 其中：股票投资收益 | -1,314,822 | -241,077 | -504,114 | -27,975,459 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,141 | 724,010 | 715,252 | 7,196,142 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 28,976 | - | - | - |
| 股利收益 | 96,915 | 155,027 | 141,603 | 777,123 |
| 公允价值变动收益 | -253,547 | 875,892 | 847,179 | -1,801,170 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,329 | 7,577 | 16 | 235,294 |
| 费用 | 66,484 | 462,252 | 404,402 | 2,438,623 |
| 管理人报酬 | 32,176 | 177,555 | 144,531 | 1,053,202 |
| 托管费 | 5,363 | 29,593 | 24,089 | 175,534 |
| 销售服务费 | 3,724 | 17,882 | 10,270 | 75,184 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 132,195 | 132,195 | 938,495 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 132,195 | 132,195 | 938,495 |
| 其他费用 | 25,132 | 102,200 | 90,504 | 182,200 |
| 利润总额 | -1,494,757 | 1,078,856 | 808,451 | -23,790,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,494,757 | 1,078,856 | 808,451 | -23,790,797 |
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