基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.8625 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.9225 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加紫金混合A(005373)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,965,912 | 499,799 | -1,428,273 | 1,541,108 |
| 利息收入 | 5,127 | 16,655 | 8,736 | 19,679 |
| 其中：存款利息收入 | 5,054 | 11,687 | 6,146 | 13,983 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 73 | 4,968 | 2,589 | 5,696 |
| 投资收益 | 1,097,908 | 932,446 | -1,185,790 | 637,960 |
| 其中：股票投资收益 | 984,906 | 709,465 | -1,314,822 | -241,077 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,141 | 3,141 | 724,010 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 28,976 | 28,976 | - |
| 股利收益 | 113,002 | 190,864 | 96,915 | 155,027 |
| 公允价值变动收益 | 862,085 | -459,355 | -253,547 | 875,892 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 793 | 10,053 | 2,329 | 7,577 |
| 费用 | 49,748 | 110,984 | 66,484 | 462,252 |
| 管理人报酬 | 40,878 | 67,909 | 32,176 | 177,555 |
| 托管费 | 6,813 | 11,318 | 5,363 | 29,593 |
| 销售服务费 | 2,056 | 6,535 | 3,724 | 17,882 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 132,195 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 132,195 |
| 其他费用 | - | 25,132 | 25,132 | 102,200 |
| 利润总额 | 1,916,165 | 388,816 | -1,494,757 | 1,078,856 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,916,165 | 388,816 | -1,494,757 | 1,078,856 |
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