基金经理：刘明
| 单位净值:1.0515 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.0515 | 截止日期:2023/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法精选混合C(005359)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -112,701,150 | -110,473,826 | -26,887,293 | -77,614,462 |
| 利息收入 | 19,227 | 10,223 | 1,044,730 | 653,811 |
| 其中：存款利息收入 | 19,227 | 10,223 | 50,888 | 28,653 |
| 债券利息收入 | - | - | 895,471 | 542,548 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 98,370 | 82,609 |
| 投资收益 | -76,479,578 | -71,454,367 | -4,284,053 | -10,769,428 |
| 其中：股票投资收益 | -79,065,685 | -73,228,860 | -12,578,859 | -15,128,622 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 410,861 | 186,057 | 2,213,299 | 1,229,574 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,175,245 | 1,588,437 | 6,081,508 | 3,129,620 |
| 公允价值变动收益 | -36,481,452 | -39,113,380 | -24,647,409 | -68,205,005 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 240,653 | 83,698 | 999,439 | 706,161 |
| 费用 | 8,486,083 | 4,253,412 | 18,666,030 | 11,564,362 |
| 管理人报酬 | 6,874,110 | 3,442,105 | 12,470,213 | 7,458,508 |
| 托管费 | 1,145,685 | 573,684 | 2,078,369 | 1,243,085 |
| 销售服务费 | 293,841 | 140,712 | 774,886 | 460,706 |
| 交易费用 | - | - | 3,135,322 | 2,287,979 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 172,447 | 96,911 | 207,233 | 114,079 |
| 利润总额 | -121,187,233 | -114,727,238 | -45,553,323 | -89,178,824 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -121,187,233 | -114,727,238 | -45,553,323 | -89,178,824 |
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