基金经理：刘明
| 单位净值:0.7375 | 净值增长率:-4.48% | 净值增长率:-4.48% | 累计净值:0.7375 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方阿尔法精选混合C(005359)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -99,419,542 | -46,059,582 | -8,110,638 | -112,701,150 |
| 利息收入 | 8,816 | 11,158 | 5,627 | 19,227 |
| 其中：存款利息收入 | 5,873 | 11,158 | 5,627 | 19,227 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,943 | - | - | - |
| 投资收益 | -24,202,311 | 3,019,939 | 4,266,344 | -76,479,578 |
| 其中：股票投资收益 | -24,977,031 | 1,890,732 | 3,492,428 | -79,065,685 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 139,922 | 332,688 | 136,316 | 410,861 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 634,798 | 796,519 | 637,601 | 2,175,245 |
| 公允价值变动收益 | -75,290,036 | -49,260,035 | -12,491,654 | -36,481,452 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 63,989 | 169,356 | 109,045 | 240,653 |
| 费用 | 1,925,113 | 6,427,437 | 3,643,322 | 8,486,083 |
| 管理人报酬 | 1,499,513 | 5,135,267 | 2,929,199 | 6,874,110 |
| 托管费 | 249,919 | 855,878 | 488,200 | 1,145,685 |
| 销售服务费 | 90,738 | 264,531 | 140,733 | 293,841 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,944 | 171,761 | 85,191 | 172,447 |
| 利润总额 | -101,344,655 | -52,487,019 | -11,753,960 | -121,187,233 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -101,344,655 | -52,487,019 | -11,753,960 | -121,187,233 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。