基金经理：张云凯
| 单位净值:0.9460 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.9460 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕盛混合C(005344)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -14,099,776 | -73,008,490 | -124,288,355 | -195,782,395 |
| 利息收入 | 51,411 | 210,731 | 112,258 | 226,865 |
| 其中：存款利息收入 | 51,411 | 210,731 | 112,258 | 226,865 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -61,299,394 | -127,646,311 | -77,823,822 | -106,458,620 |
| 其中：股票投资收益 | -62,250,423 | -136,258,728 | -84,031,708 | -121,632,080 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 951,029 | 8,612,417 | 6,207,886 | 15,173,460 |
| 公允价值变动收益 | 46,857,248 | 52,686,173 | -47,653,959 | -91,991,164 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 290,960 | 1,740,917 | 1,077,168 | 2,440,523 |
| 费用 | 1,865,446 | 5,355,323 | 3,041,744 | 8,170,362 |
| 管理人报酬 | 1,490,813 | 4,338,450 | 2,457,581 | 6,673,706 |
| 托管费 | 124,234 | 361,537 | 204,798 | 556,142 |
| 销售服务费 | 166,055 | 485,546 | 275,910 | 752,809 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,344 | 169,790 | 103,455 | 187,705 |
| 利润总额 | -15,965,222 | -78,363,813 | -127,330,099 | -203,952,758 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,965,222 | -78,363,813 | -127,330,099 | -203,952,758 |
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