单位(元)景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
11,232,372 |
2,230,676 |
16,739,129 |
7,839,930 |
| 利息收入 |
147,751 |
51,497 |
139,210 |
38,398 |
| 其中：存款利息收入 |
39,767 |
3,602 |
6,752 |
2,752 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
107,984 |
47,896 |
132,458 |
35,647 |
| 投资收益 |
15,167,920 |
3,640,561 |
9,861,911 |
3,941,396 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,167,920 |
3,640,561 |
9,861,911 |
3,941,396 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,083,300 |
-1,461,382 |
6,738,009 |
3,860,137 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,538,005 |
729,265 |
1,754,343 |
1,016,009 |
| 管理人报酬 |
1,214,587 |
362,541 |
705,469 |
346,291 |
| 托管费 |
404,862 |
120,847 |
235,156 |
115,430 |
| 销售服务费 |
1,713 |
986 |
2,496 |
1,297 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
827,709 |
151,908 |
623,722 |
449,555 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
827,709 |
151,908 |
623,722 |
449,555 |
| 其他费用 |
82,200 |
92,984 |
187,500 |
103,435 |
| 利润总额 |
8,694,367 |
1,501,411 |
14,984,786 |
6,823,921 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,694,367 |
1,501,411 |
14,984,786 |
6,823,921 |
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