单位(元)中银丰禧定期开放债券(005322)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
75,057,119 |
37,078,719 |
123,369,311 |
66,513,137 |
| 利息收入 |
104,278 |
53,159 |
77,747 |
60,935 |
| 其中：存款利息收入 |
89,405 |
40,589 |
49,393 |
32,581 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,873 |
12,570 |
28,354 |
28,354 |
| 投资收益 |
102,015,237 |
58,876,146 |
108,455,181 |
55,939,424 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
102,015,237 |
58,876,146 |
108,455,181 |
55,939,424 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-27,062,395 |
-21,850,585 |
14,836,383 |
10,512,778 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
23,742,147 |
13,120,444 |
20,672,512 |
9,983,061 |
| 管理人报酬 |
12,583,142 |
6,295,942 |
12,684,622 |
6,289,069 |
| 托管费 |
4,194,381 |
2,098,647 |
4,228,207 |
2,096,356 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,580,206 |
4,530,836 |
3,401,125 |
1,405,731 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,580,206 |
4,530,836 |
3,401,125 |
1,405,731 |
| 其他费用 |
217,500 |
108,160 |
217,200 |
110,596 |
| 利润总额 |
51,314,972 |
23,958,275 |
102,696,799 |
56,530,076 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
51,314,972 |
23,958,275 |
102,696,799 |
56,530,076 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
