单位(元)中银丰禧定期开放债券(005322)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
66,513,137 |
95,877,737 |
49,623,656 |
84,771,731 |
| 利息收入 |
60,935 |
218,028 |
93,834 |
170,137 |
| 其中：存款利息收入 |
32,581 |
96,512 |
29,918 |
87,049 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,354 |
121,515 |
63,916 |
83,088 |
| 投资收益 |
55,939,424 |
99,711,529 |
45,608,196 |
109,513,401 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
55,939,424 |
96,624,483 |
43,876,127 |
104,677,502 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
3,087,046 |
1,732,069 |
4,835,898 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,512,778 |
-4,051,820 |
3,921,625 |
-24,911,807 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
9,983,061 |
16,795,222 |
7,339,796 |
19,024,963 |
| 管理人报酬 |
6,289,069 |
10,378,149 |
4,656,552 |
8,671,674 |
| 托管费 |
2,096,356 |
3,459,383 |
1,552,184 |
2,890,558 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,405,731 |
2,572,454 |
927,931 |
7,059,199 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,405,731 |
2,572,454 |
927,931 |
7,059,199 |
| 其他费用 |
110,596 |
237,200 |
117,779 |
217,200 |
| 利润总额 |
56,530,076 |
79,082,515 |
42,283,860 |
65,746,768 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
56,530,076 |
79,082,515 |
42,283,860 |
65,746,768 |
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