基金经理：冯骋
| 单位净值:2.2453 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:2.2453 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发电子信息传媒股票A(005310)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -470,475,644 | -565,697,122 | 424,188,365 | -98,278,259 |
| 利息收入 | 975,146 | 1,353,830 | 342,276 | 122,069 |
| 其中：存款利息收入 | 810,151 | 1,353,830 | 342,276 | 122,069 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 164,996 | - | - | - |
| 投资收益 | -609,266,679 | -585,483,164 | 101,029,486 | -71,021,977 |
| 其中：股票投资收益 | -634,067,438 | -601,824,333 | 89,803,274 | -72,123,397 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,028,142 | -27,942 | 27,285 | -193,862 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,772,617 | 16,369,110 | 11,198,927 | 1,295,282 |
| 公允价值变动收益 | 135,939,597 | 11,429,139 | 319,623,780 | -27,898,779 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,876,293 | 7,003,073 | 3,192,823 | 520,428 |
| 费用 | 32,948,904 | 52,006,778 | 13,577,637 | 4,411,484 |
| 管理人报酬 | 24,255,838 | 37,930,551 | 10,236,453 | 3,501,143 |
| 托管费 | 4,042,640 | 6,321,758 | 1,706,076 | 583,524 |
| 销售服务费 | 4,523,150 | 7,533,675 | 1,556,309 | 167,549 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,340 | 220,742 | 78,800 | 159,254 |
| 利润总额 | -503,424,547 | -617,703,901 | 410,610,728 | -102,689,742 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -503,424,547 | -617,703,901 | 410,610,728 | -102,689,742 |
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