基金经理：冯骋
| 单位净值:3.7992 | 净值增长率:-2.60% | 净值增长率:-2.60% | 累计净值:3.7992 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发电子信息传媒股票A(005310)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -63,641,979 | 233,990,357 | -470,475,644 | -565,697,122 |
| 利息收入 | 613,749 | 1,800,828 | 975,146 | 1,353,830 |
| 其中：存款利息收入 | 613,749 | 1,635,832 | 810,151 | 1,353,830 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 164,996 | 164,996 | - |
| 投资收益 | -27,367,670 | -69,872,808 | -609,266,679 | -585,483,164 |
| 其中：股票投资收益 | -37,032,619 | -94,074,058 | -634,067,438 | -601,824,333 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 754,515 | -10,220,318 | 1,028,142 | -27,942 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,910,433 | 34,421,568 | 23,772,617 | 16,369,110 |
| 公允价值变动收益 | -39,177,514 | 295,188,201 | 135,939,597 | 11,429,139 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,289,456 | 6,874,137 | 1,876,293 | 7,003,073 |
| 费用 | 30,278,518 | 66,277,315 | 32,948,904 | 52,006,778 |
| 管理人报酬 | 21,946,130 | 48,994,057 | 24,255,838 | 37,930,551 |
| 托管费 | 3,657,688 | 8,165,676 | 4,042,640 | 6,321,758 |
| 销售服务费 | 4,550,550 | 8,866,015 | 4,523,150 | 7,533,675 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,120 | 250,118 | 126,340 | 220,742 |
| 利润总额 | -93,920,497 | 167,713,043 | -503,424,547 | -617,703,901 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -93,920,497 | 167,713,043 | -503,424,547 | -617,703,901 |
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