基金经理：张永志
| 单位净值:2.4961 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:2.4961 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商可转债债券C(005284)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,056,124,886 | 491,931,963 | 113,350,182 | -98,608,825 |
| 利息收入 | 464,992 | 454,958 | 200,678 | 1,305,158 |
| 其中：存款利息收入 | 464,992 | 454,958 | 200,678 | 1,305,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 425,898,372 | 357,198,929 | 93,404,335 | -128,032,155 |
| 其中：股票投资收益 | 513,844,626 | 212,108,257 | 24,601,429 | -94,891,631 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -91,123,446 | 131,088,325 | 61,334,104 | -63,409,808 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,177,192 | 14,002,346 | 7,468,801 | 30,269,284 |
| 公允价值变动收益 | 627,533,917 | 133,482,859 | 19,446,289 | 27,186,801 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,227,605 | 795,217 | 298,881 | 931,370 |
| 费用 | 28,250,883 | 30,653,298 | 14,723,834 | 30,643,717 |
| 管理人报酬 | 12,687,352 | 13,170,110 | 6,069,347 | 12,923,491 |
| 托管费 | 3,624,958 | 3,762,889 | 1,734,099 | 3,692,426 |
| 销售服务费 | 3,207,675 | 2,902,652 | 1,299,594 | 2,417,620 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,563,687 | 10,535,293 | 5,478,451 | 11,340,754 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,563,687 | 10,535,293 | 5,478,451 | 11,340,754 |
| 其他费用 | 123,888 | 234,944 | 121,947 | 243,337 |
| 利润总额 | 1,027,874,003 | 461,278,666 | 98,626,348 | -129,252,542 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,027,874,003 | 461,278,666 | 98,626,348 | -129,252,542 |
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