单位(元)安信阿尔法定开混合A(005280)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
930,120 |
1,161,279 |
-2,977,403 |
-2,358,249 |
利息收入 |
189,158 |
107,493 |
619,990 |
490,782 |
其中:存款利息收入 |
68,021 |
24,762 |
263,538 |
209,398 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
121,137 |
82,732 |
356,452 |
281,384 |
投资收益 |
1,135,237 |
406,360 |
-29,020 |
-800,862 |
其中:股票投资收益 |
-3,476,477 |
191,482 |
-23,536,433 |
-22,728,483 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
224,677 |
108,797 |
534,827 |
182,521 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
3,711,488 |
-331,998 |
22,314,954 |
21,326,176 |
股利收益 |
675,549 |
438,079 |
657,632 |
418,924 |
公允价值变动收益 |
-395,363 |
646,858 |
-3,678,806 |
-2,154,252 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,088 |
568 |
110,433 |
106,083 |
费用 |
888,821 |
424,572 |
1,801,008 |
1,330,902 |
管理人报酬 |
528,508 |
258,106 |
1,161,715 |
839,131 |
托管费 |
122,325 |
64,526 |
290,429 |
209,783 |
销售服务费 |
105,157 |
42,746 |
147,208 |
113,727 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
374 |
- |
250 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
374 |
- |
250 |
- |
其他费用 |
118,990 |
59,159 |
116,305 |
83,706 |
利润总额 |
41,300 |
736,708 |
-4,778,411 |
-3,689,151 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
41,300 |
736,708 |
-4,778,411 |
-3,689,151 |
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