基金经理：徐闯
| 单位净值:1.2567 | 净值增长率:9.61% | 累计净值:1.3767 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平改革红利精选(005270)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -13,584,885 | -21,944,724 | 9,669,556 | -23,156,769 |
| 利息收入 | 21,765 | 115,753 | 62,229 | 102,110 |
| 其中：存款利息收入 | 21,765 | 103,728 | 62,229 | 102,110 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 12,025 | - | - |
| 投资收益 | -17,280,328 | -4,097,962 | 22,732,413 | -21,165,121 |
| 其中：股票投资收益 | -18,516,200 | -6,914,840 | 21,019,260 | -23,405,265 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,235,872 | 2,816,878 | 1,713,153 | 2,240,144 |
| 公允价值变动收益 | 3,673,148 | -18,050,510 | -13,126,261 | -2,097,282 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 530 | 87,995 | 1,176 | 3,524 |
| 费用 | 876,797 | 3,317,580 | 1,869,343 | 3,453,039 |
| 管理人报酬 | 680,793 | 2,699,991 | 1,531,257 | 2,816,676 |
| 托管费 | 113,465 | 449,999 | 255,209 | 469,446 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,538 | 167,590 | 82,877 | 166,917 |
| 利润总额 | -14,461,682 | -25,262,304 | 7,800,213 | -26,609,809 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,461,682 | -25,262,304 | 7,800,213 | -26,609,809 |
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