基金经理：徐闯
| 单位净值:1.6998 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.8198 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平改革红利精选(005270)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,820,960 | 7,128,572 | -13,584,885 | -21,944,724 |
| 利息收入 | 15,586 | 45,312 | 21,765 | 115,753 |
| 其中：存款利息收入 | 15,586 | 41,107 | 21,765 | 103,728 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,205 | - | 12,025 |
| 投资收益 | 11,148,659 | -10,135,556 | -17,280,328 | -4,097,962 |
| 其中：股票投资收益 | 8,822,624 | -12,462,377 | -18,516,200 | -6,914,840 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 739,226 | 265,346 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,586,810 | 2,061,476 | 1,235,872 | 2,816,878 |
| 公允价值变动收益 | -2,344,113 | 17,217,386 | 3,673,148 | -18,050,510 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 827 | 1,430 | 530 | 87,995 |
| 费用 | 983,887 | 1,761,835 | 876,797 | 3,317,580 |
| 管理人报酬 | 775,504 | 1,373,886 | 680,793 | 2,699,991 |
| 托管费 | 129,251 | 228,981 | 113,465 | 449,999 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,914 | 158,875 | 82,538 | 167,590 |
| 利润总额 | 7,837,073 | 5,366,737 | -14,461,682 | -25,262,304 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,837,073 | 5,366,737 | -14,461,682 | -25,262,304 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。