单位(元)富国新优选灵活配置定期开放混合A(005256)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
2,601,239 |
-2,278,168 |
-1,352,889 |
利息收入 |
663,771 |
6,900,541 |
4,365,486 |
其中:存款利息收入 |
76,939 |
2,029,752 |
1,907,440 |
债券利息收入 |
463,615 |
3,226,884 |
1,397,003 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
123,217 |
1,643,905 |
1,061,043 |
投资收益 |
-1,307,660 |
-7,984,554 |
-6,152,562 |
其中:股票投资收益 |
-2,191,427 |
-8,682,659 |
-6,173,126 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
663,361 |
629,508 |
5 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
220,406 |
68,596 |
20,560 |
公允价值变动收益 |
3,245,128 |
-1,223,299 |
434,187 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
29,145 |
- |
费用 |
530,470 |
2,852,767 |
1,659,285 |
管理人报酬 |
257,143 |
1,590,259 |
890,678 |
托管费 |
64,286 |
397,565 |
222,669 |
销售服务费 |
64,743 |
280,145 |
162,286 |
交易费用 |
47,826 |
390,551 |
296,228 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
96,428 |
192,698 |
86,589 |
利润总额 |
2,070,769 |
-5,130,934 |
-3,012,175 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
2,070,769 |
-5,130,934 |
-3,012,175 |
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