基金经理：游典宗
| 单位净值:0.8931 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.8931 | 截止日期:2019/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国都量化精选混合(005247)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 收入 | 6,162,555 | -14,184,959 | -7,923,124 | |
| 利息收入 | 133,165 | 1,729,406 | 1,454,539 | |
| 其中：存款利息收入 | 118,102 | 519,982 | 328,315 | |
| 债券利息收入 | 2,030 | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 13,033 | 1,209,424 | 1,126,224 | |
| 投资收益 | 4,070,535 | -15,316,789 | -9,074,021 | |
| 其中：股票投资收益 | 3,329,743 | -15,910,988 | -9,522,335 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 740,792 | 594,199 | 448,315 | |
| 公允价值变动收益 | 1,949,492 | -1,331,381 | -1,031,707 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 9,364 | 733,805 | 728,065 | |
| 费用 | 1,612,275 | 2,693,097 | 1,586,505 | |
| 管理人报酬 | 395,984 | 1,301,516 | 891,780 | |
| 托管费 | 39,598 | 130,152 | 89,178 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 1,134,380 | 1,132,687 | 540,066 | |
| 利息支出 | 471 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471 | - | - | |
| 其他费用 | 41,834 | 128,743 | 65,481 | |
| 利润总额 | 4,550,281 | -16,878,056 | -9,509,629 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 4,550,281 | -16,878,056 | -9,509,629 | |
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