单位(元)国都量化精选混合(005247)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
-988,318 |
24,628,060 |
6,162,555 |
-14,184,959 |
| 利息收入 |
269,669 |
740,201 |
133,165 |
1,729,406 |
| 其中：存款利息收入 |
155,199 |
425,798 |
118,102 |
519,982 |
| 债券利息收入 |
114,470 |
285,857 |
2,030 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
28,546 |
13,033 |
1,209,424 |
| 投资收益 |
-2,328,769 |
18,398,536 |
4,070,535 |
-15,316,789 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,413,746 |
15,994,749 |
3,329,743 |
-15,910,988 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-132,492 |
-56,419 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
217,469 |
2,460,206 |
740,792 |
594,199 |
| 公允价值变动收益 |
956,384 |
4,885,725 |
1,949,492 |
-1,331,381 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
114,398 |
603,598 |
9,364 |
733,805 |
| 费用 |
1,046,310 |
3,325,337 |
1,612,275 |
2,693,097 |
| 管理人报酬 |
525,583 |
1,507,168 |
395,984 |
1,301,516 |
| 托管费 |
52,558 |
150,717 |
39,598 |
130,152 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
399,359 |
1,586,107 |
1,134,380 |
1,132,687 |
| 利息支出 |
- |
471 |
471 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
471 |
471 |
- |
| 其他费用 |
68,397 |
80,300 |
41,834 |
128,743 |
| 利润总额 |
-2,034,628 |
21,302,723 |
4,550,281 |
-16,878,056 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,034,628 |
21,302,723 |
4,550,281 |
-16,878,056 |
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