单位(元)银华食品饮料量化股票发起式A(005235)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-76,396,939 |
-43,419,527 |
-64,122,457 |
125,343 |
利息收入 |
144,298 |
95,303 |
309,364 |
154,661 |
其中:存款利息收入 |
144,298 |
95,303 |
309,364 |
154,661 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-22,861,407 |
1,420,750 |
-40,340,298 |
-34,834,042 |
其中:股票投资收益 |
-28,578,620 |
-2,789,732 |
-51,236,119 |
-42,607,384 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,717,213 |
4,210,481 |
10,895,821 |
7,773,341 |
公允价值变动收益 |
-54,239,501 |
-45,368,089 |
-26,383,262 |
33,262,873 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
559,671 |
432,509 |
2,291,739 |
1,541,852 |
费用 |
6,655,597 |
4,432,492 |
11,560,064 |
5,192,757 |
管理人报酬 |
4,831,253 |
3,176,304 |
8,276,782 |
3,754,956 |
托管费 |
483,125 |
317,630 |
827,678 |
375,496 |
销售服务费 |
1,162,831 |
842,993 |
2,265,344 |
967,030 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,387 |
95,565 |
190,261 |
95,275 |
利润总额 |
-83,052,536 |
-47,852,019 |
-75,682,521 |
-5,067,414 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-83,052,536 |
-47,852,019 |
-75,682,521 |
-5,067,414 |
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