基金经理：郎振东
| 单位净值:1.1036 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3017 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇吉3个月定期开放债券(005234)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 66,726,698 | 47,131,501 | 49,163,068 | 211,581,799 |
| 利息收入 | 43,963 | 160,073 | 90,661 | 442,809 |
| 其中：存款利息收入 | 39,356 | 160,073 | 90,661 | 442,809 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,607 | - | - | - |
| 投资收益 | 49,000,537 | 127,573,285 | 63,945,617 | 132,241,510 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,000,537 | 127,573,285 | 63,945,617 | 132,241,510 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 17,682,198 | -80,601,992 | -14,873,210 | 78,897,479 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 135 | - | 0 |
| 费用 | 15,235,669 | 33,321,948 | 16,271,989 | 30,981,129 |
| 管理人报酬 | 5,404,847 | 11,882,018 | 5,793,771 | 9,184,730 |
| 托管费 | 1,801,616 | 3,960,673 | 1,931,257 | 3,061,577 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,897,924 | 17,241,302 | 8,426,954 | 18,478,567 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,897,924 | 17,241,302 | 8,426,954 | 18,478,567 |
| 其他费用 | 123,878 | 235,787 | 120,006 | 256,255 |
| 利润总额 | 51,491,029 | 13,809,553 | 32,891,079 | 180,600,670 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,491,029 | 13,809,553 | 32,891,079 | 180,600,670 |
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