基金经理：段鹏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛货币B(005230)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 20,750,307 | 30,470,931 | 14,531,167 | 31,259,101 |
| 利息收入 | 7,617,704 | 11,861,216 | 5,903,136 | 20,126,758 |
| 其中：存款利息收入 | 1,002,552 | 4,266,759 | 2,896,488 | 10,702,360 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,615,152 | 7,594,457 | 3,006,648 | 9,424,398 |
| 投资收益 | 13,132,603 | 18,609,715 | 8,628,031 | 11,132,342 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,132,603 | 18,609,715 | 8,628,031 | 11,132,342 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,669,694 | 4,262,245 | 2,065,179 | 4,401,194 |
| 管理人报酬 | 1,388,179 | 1,815,511 | 886,949 | 2,136,435 |
| 托管费 | 462,726 | 605,170 | 295,650 | 712,145 |
| 销售服务费 | 577,622 | 1,422,672 | 658,608 | 1,128,654 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 81,209 | 86,014 | 59,037 | 100,257 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81,209 | 86,014 | 59,037 | 100,257 |
| 其他费用 | 151,237 | 299,481 | 148,645 | 301,124 |
| 利润总额 | 18,080,614 | 26,208,685 | 12,465,988 | 26,857,907 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,080,614 | 26,208,685 | 12,465,988 | 26,857,907 |
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