基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3458 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.3458 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通聚优精选混合FOF(005220)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -56,330,090 | -27,537,932 | 20,617,166 | 15,640,141 |
| 利息收入 | 22,038 | 14,553 | 469,697 | 251,283 |
| 其中：存款利息收入 | 6,700 | 4,372 | 18,445 | 11,631 |
| 债券利息收入 | - | - | 408,105 | 216,089 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,338 | 10,181 | 43,146 | 23,563 |
| 投资收益 | -5,261,474 | 1,765,693 | 59,099,142 | 34,727,972 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -11,117,166 | -2,142,246 | 55,747,694 | 31,637,626 |
| 债券投资收益 | 265,110 | 170,190 | -174,592 | -76,460 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,590,582 | 3,737,750 | 3,526,040 | 3,166,806 |
| 公允价值变动收益 | -51,154,511 | -29,370,015 | -39,342,690 | -19,610,729 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 63,858 | 51,836 | 391,018 | 271,615 |
| 费用 | 2,547,608 | 1,349,433 | 4,438,468 | 2,327,908 |
| 管理人报酬 | 1,961,175 | 1,046,393 | 2,796,556 | 1,486,731 |
| 托管费 | 389,789 | 202,725 | 533,418 | 285,244 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 895,530 | 449,457 |
| 利息支出 | - | - | 18,117 | 8,722 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 18,117 | 8,722 |
| 其他费用 | 196,616 | 100,305 | 192,453 | 95,517 |
| 利润总额 | -58,877,698 | -28,887,365 | 16,178,699 | 13,312,233 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,877,698 | -28,887,365 | 16,178,699 | 13,312,233 |
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