单位(元)华夏聚惠FOFA(005218)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,759,330 |
1,396,838 |
-22,976,670 |
-16,855,946 |
利息收入 |
32,697 |
9,894 |
44,187 |
28,323 |
其中:存款利息收入 |
23,185 |
9,894 |
44,042 |
28,178 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,513 |
- |
144 |
144 |
投资收益 |
-1,477,702 |
-1,188,560 |
8,591,365 |
12,838,083 |
其中:股票投资收益 |
183,517 |
219,613 |
-966,590 |
-275,584 |
基金投资收益 |
-7,848,545 |
-2,975,663 |
5,563,686 |
10,651,433 |
债券投资收益 |
203,973 |
86,415 |
305,442 |
150,672 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,983,353 |
1,481,074 |
3,688,827 |
2,311,562 |
公允价值变动收益 |
-428,053 |
2,518,369 |
-31,662,376 |
-29,741,821 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
113,728 |
57,136 |
50,155 |
19,469 |
费用 |
1,800,439 |
1,008,015 |
2,372,330 |
1,216,989 |
管理人报酬 |
1,004,722 |
595,446 |
1,483,979 |
740,021 |
托管费 |
351,203 |
183,174 |
416,815 |
224,246 |
销售服务费 |
197,294 |
103,935 |
262,776 |
145,605 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
55,038 |
29,435 |
15,491 |
6,467 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
55,038 |
29,435 |
15,491 |
6,467 |
其他费用 |
191,359 |
95,203 |
192,260 |
99,641 |
利润总额 |
-3,559,768 |
388,823 |
-25,349,000 |
-18,072,935 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,559,768 |
388,823 |
-25,349,000 |
-18,072,935 |
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