基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.1186 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2556 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安稳裕债券A(005212)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -6,528,198 | 3,293,151 | 119,085 | 2,697,718 |
| 利息收入 | 27,599 | 6,956 | 4,220 | 130,868 |
| 其中：存款利息收入 | 24,711 | 6,601 | 3,953 | 49,590 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,888 | 356 | 267 | 81,278 |
| 投资收益 | -4,476,985 | 483,849 | 113,483 | -7,135,335 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -6,524,324 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,476,985 | 483,849 | 113,483 | -1,017,931 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 406,920 |
| 公允价值变动收益 | -2,404,033 | 2,639,716 | 1,381 | 9,563,043 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 325,221 | 162,629 | - | 139,142 |
| 费用 | 1,920,471 | 156,302 | 87,367 | 2,159,395 |
| 管理人报酬 | 1,372,381 | 106,151 | 46,982 | 1,233,002 |
| 托管费 | 343,095 | 26,538 | 11,746 | 308,251 |
| 销售服务费 | 123,463 | 868 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,127 | 540 | - | 412,248 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,127 | 540 | - | 412,248 |
| 其他费用 | 74,405 | 22,205 | 28,639 | 204,063 |
| 利润总额 | -8,448,670 | 3,136,848 | 31,718 | 538,323 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,448,670 | 3,136,848 | 31,718 | 538,323 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。