基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0093 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1463 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安稳裕债券(005212)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -21,053,002 | -12,259,483 | 29,256,608 | 10,008,207 |
| 利息收入 | 149,742 | 53,434 | 21,947,963 | 11,592,817 |
| 其中：存款利息收入 | 66,921 | 33,388 | 85,822 | 35,387 |
| 债券利息收入 | - | - | 20,033,181 | 10,666,258 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 1,778,303 | 888,232 |
| 买入返售金融资产收入 | 82,821 | 20,047 | 50,658 | 2,941 |
| 投资收益 | -26,138,495 | -410,759 | 5,150,037 | -346,416 |
| 其中：股票投资收益 | -8,066,745 | -5,309,135 | 8,219,152 | 4,148,913 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -13,767,444 | 9,249,306 | -3,696,803 | -4,833,370 |
| 资产支持证券投资收益 | -4,705,984 | -4,705,984 | -130,174 | 85,363 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 401,678 | 355,053 | 757,863 | 252,678 |
| 公允价值变动收益 | 4,935,750 | -3,660,256 | 2,158,601 | -1,238,201 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | -8,241,902 | 7 | 6 |
| 费用 | 5,414,532 | 2,913,839 | 7,609,893 | 3,463,964 |
| 管理人报酬 | 3,391,943 | 1,741,581 | 3,613,370 | 1,790,603 |
| 托管费 | 847,986 | 435,395 | 903,342 | 447,651 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 425,291 | 156,273 |
| 利息支出 | 915,508 | 605,829 | 2,376,558 | 925,032 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915,508 | 605,829 | 2,376,558 | 925,032 |
| 其他费用 | 208,225 | 101,706 | 224,657 | 111,777 |
| 利润总额 | -26,467,534 | -15,173,322 | 21,646,715 | 6,544,243 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -26,467,534 | -15,173,322 | 21,646,715 | 6,544,243 |
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