单位(元)汇安稳裕债券(005212)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
5,053,487 |
-21,053,002 |
-12,259,483 |
29,256,608 |
| 利息收入 |
109,504 |
149,742 |
53,434 |
21,947,963 |
| 其中：存款利息收入 |
35,155 |
66,921 |
33,388 |
85,822 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
20,033,181 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
1,778,303 |
| 买入返售金融资产收入 |
74,349 |
82,821 |
20,047 |
50,658 |
| 投资收益 |
-3,938,869 |
-26,138,495 |
-410,759 |
5,150,037 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,628,851 |
-8,066,745 |
-5,309,135 |
8,219,152 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,665,337 |
-13,767,444 |
9,249,306 |
-3,696,803 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
-4,705,984 |
-4,705,984 |
-130,174 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
355,319 |
401,678 |
355,053 |
757,863 |
| 公允价值变动收益 |
8,882,534 |
4,935,750 |
-3,660,256 |
2,158,601 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
319 |
- |
-8,241,902 |
7 |
| 费用 |
1,467,735 |
5,414,532 |
2,913,839 |
7,609,893 |
| 管理人报酬 |
772,984 |
3,391,943 |
1,741,581 |
3,613,370 |
| 托管费 |
193,246 |
847,986 |
435,395 |
903,342 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
425,291 |
| 利息支出 |
395,654 |
915,508 |
605,829 |
2,376,558 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
395,654 |
915,508 |
605,829 |
2,376,558 |
| 其他费用 |
104,041 |
208,225 |
101,706 |
224,657 |
| 利润总额 |
3,585,752 |
-26,467,534 |
-15,173,322 |
21,646,715 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,585,752 |
-26,467,534 |
-15,173,322 |
21,646,715 |
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