单位(元)汇安稳裕债券(005212)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
119,085 |
2,697,718 |
5,053,487 |
-21,053,002 |
利息收入 |
4,220 |
130,868 |
109,504 |
149,742 |
其中:存款利息收入 |
3,953 |
49,590 |
35,155 |
66,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
267 |
81,278 |
74,349 |
82,821 |
投资收益 |
113,483 |
-7,135,335 |
-3,938,869 |
-26,138,495 |
其中:股票投资收益 |
- |
-6,524,324 |
-2,628,851 |
-8,066,745 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
113,483 |
-1,017,931 |
-1,665,337 |
-13,767,444 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-4,705,984 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
406,920 |
355,319 |
401,678 |
公允价值变动收益 |
1,381 |
9,563,043 |
8,882,534 |
4,935,750 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
139,142 |
319 |
- |
费用 |
87,367 |
2,159,395 |
1,467,735 |
5,414,532 |
管理人报酬 |
46,982 |
1,233,002 |
772,984 |
3,391,943 |
托管费 |
11,746 |
308,251 |
193,246 |
847,986 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
412,248 |
395,654 |
915,508 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
412,248 |
395,654 |
915,508 |
其他费用 |
28,639 |
204,063 |
104,041 |
208,225 |
利润总额 |
31,718 |
538,323 |
3,585,752 |
-26,467,534 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,718 |
538,323 |
3,585,752 |
-26,467,534 |
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