基金经理：袁曦
| 单位净值:2.9018 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:2.9018 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河智慧混合A(005211)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,271,064 | -5,155,577 | 8,029,524 | -7,138,240 |
| 利息收入 | 17,910 | 8,949 | 19,260 | 9,416 |
| 其中：存款利息收入 | 17,910 | 8,949 | 19,260 | 9,416 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,751,677 | -3,190,810 | -5,476,823 | -5,467,054 |
| 其中：股票投资收益 | 1,979,095 | -3,756,883 | -6,415,342 | -6,152,922 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 86,085 | - | 18,808 | 18,808 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 686,498 | 566,074 | 919,711 | 667,060 |
| 公允价值变动收益 | 10,482,271 | -1,977,959 | 13,472,558 | -1,684,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,205 | 4,242 | 14,529 | 4,019 |
| 费用 | 1,181,954 | 593,428 | 1,197,805 | 584,557 |
| 管理人报酬 | 925,792 | 466,460 | 935,486 | 455,716 |
| 托管费 | 154,299 | 77,743 | 155,914 | 75,953 |
| 销售服务费 | 1,159 | 586 | 830 | 365 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,705 | 48,638 | 105,575 | 52,524 |
| 利润总额 | 12,089,110 | -5,749,005 | 6,831,719 | -7,722,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,089,110 | -5,749,005 | 6,831,719 | -7,722,797 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。