基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0489 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普瑞纯债债券A(005200)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 17,565,696 | 27,249,822 | 13,627,518 | 68,079,839 |
| 利息收入 | 1,015 | 970,203 | 969,351 | 56,660,398 |
| 其中：存款利息收入 | 1,015 | 37,588 | 36,736 | 46,709 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 54,387,776 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 932,615 | 932,615 | 2,225,913 |
| 投资收益 | 16,853,531 | 33,481,082 | 17,535,264 | 8,057,745 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,853,531 | 33,481,082 | 17,535,264 | 8,057,745 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 711,149 | -7,201,464 | -4,877,098 | 3,361,696 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | - |
| 费用 | 3,030,135 | 5,433,642 | 2,505,665 | 10,380,770 |
| 管理人报酬 | 1,523,170 | 3,130,933 | 1,594,436 | 5,294,078 |
| 托管费 | 507,723 | 1,043,644 | 531,479 | 1,764,693 |
| 销售服务费 | 4 | 11 | 5 | 11 |
| 交易费用 | - | - | - | 65,063 |
| 利息支出 | 879,339 | 1,011,543 | 250,210 | 2,989,435 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879,339 | 1,011,543 | 250,210 | 2,989,435 |
| 其他费用 | 119,898 | 247,512 | 129,535 | 267,491 |
| 利润总额 | 14,535,560 | 21,816,180 | 11,121,853 | 57,699,069 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,535,560 | 21,816,180 | 11,121,853 | 57,699,069 |
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