基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0132 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普瑞A(005200)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 48,155,289 | 33,417,373 | 17,565,696 | 27,249,822 |
| 利息收入 | 3,964,669 | 62,318 | 1,015 | 970,203 |
| 其中：存款利息收入 | 176,300 | 2,764 | 1,015 | 37,588 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,788,370 | 59,554 | - | 932,615 |
| 投资收益 | 39,462,789 | 31,650,424 | 16,853,531 | 33,481,082 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,138,889 | 31,650,424 | 16,853,531 | 33,481,082 |
| 资产支持证券投资收益 | 323,900 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,727,831 | 1,704,631 | 711,149 | -7,201,464 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 0 |
| 费用 | 9,336,988 | 7,051,027 | 3,030,135 | 5,433,642 |
| 管理人报酬 | 4,748,866 | 3,092,343 | 1,523,170 | 3,130,933 |
| 托管费 | 1,582,955 | 1,030,781 | 507,723 | 1,043,644 |
| 销售服务费 | 4 | 8 | 4 | 11 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,829,783 | 2,682,674 | 879,339 | 1,011,543 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,829,783 | 2,682,674 | 879,339 | 1,011,543 |
| 其他费用 | 133,465 | 245,221 | 119,898 | 247,512 |
| 利润总额 | 38,818,301 | 26,366,345 | 14,535,560 | 21,816,180 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,818,301 | 26,366,345 | 14,535,560 | 21,816,180 |
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