基金经理：
| 单位净值:1.1025 | 累计净值:1.1025 | 截止日期:2024/4/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保消费新蓝海混合(005175)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -9,492,443 | -3,452,357 | -17,504,605 | -6,514,866 |
| 利息收入 | 24,548 | 13,966 | 30,972 | 16,258 |
| 其中：存款利息收入 | 24,548 | 13,966 | 30,972 | 16,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,228,437 | -1,217,877 | -10,738,628 | -8,926,279 |
| 其中：股票投资收益 | -10,750,206 | -1,573,048 | -11,198,018 | -9,282,916 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 521,769 | 355,170 | 459,390 | 356,637 |
| 公允价值变动收益 | 709,658 | -2,249,726 | -6,811,911 | 2,385,369 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,788 | 1,280 | 14,962 | 9,787 |
| 费用 | 1,103,115 | 658,114 | 1,459,406 | 710,468 |
| 管理人报酬 | 835,625 | 509,529 | 1,141,038 | 554,426 |
| 托管费 | 139,271 | 84,922 | 190,173 | 92,404 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,220 | 63,663 | 128,195 | 63,638 |
| 利润总额 | -10,595,558 | -4,110,471 | -18,964,011 | -7,225,334 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,595,558 | -4,110,471 | -18,964,011 | -7,225,334 |
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