基金经理：
| 单位净值:1.1383 | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/8/28 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实润和量化定期混合(005166)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 83,702 | 1,696,346 | 604,832 | 2,286,539 |
| 利息收入 | 24,683 | 52,806 | 13,818 | 24,578 |
| 其中：存款利息收入 | 15,274 | 21,692 | 13,818 | 17,054 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,409 | 31,113 | - | 7,524 |
| 投资收益 | 56,876 | 1,071,499 | 348,296 | 2,092,255 |
| 其中：股票投资收益 | - | -63,544 | 5,432 | 7,716 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 56,876 | 1,119,048 | 335,220 | 2,083,200 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 15,995 | 7,644 | 1,340 |
| 公允价值变动收益 | 2,143 | 524,772 | 217,193 | 129,332 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 47,269 | 25,524 | 40,374 |
| 费用 | 71,785 | 911,851 | 567,481 | 1,192,634 |
| 管理人报酬 | 60,930 | 586,137 | 323,060 | 647,702 |
| 托管费 | 10,155 | 97,690 | 53,843 | 107,950 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 142,099 | 109,954 | 272,957 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 142,099 | 109,954 | 272,957 |
| 其他费用 | 699 | 83,897 | 78,833 | 159,182 |
| 利润总额 | 11,917 | 784,495 | 37,351 | 1,093,905 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,917 | 784,495 | 37,351 | 1,093,905 |
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