基金经理：毛运宏
| 单位净值:2.2275 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.2275 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福锦混合C(005165)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 9,185,432 | -5,169,057 | -11,886,105 | -8,571,965 |
| 利息收入 | 6,439 | 2,577 | 311,441 | 280,262 |
| 其中：存款利息收入 | 6,439 | 2,577 | 311,441 | 280,262 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,743,206 | -5,237,550 | -20,251,343 | 932,666 |
| 其中：股票投资收益 | 1,573,508 | -5,365,843 | -23,512,123 | -1,707,294 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,057 | 5,653 | 3,023 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 164,641 | 122,641 | 3,257,757 | 2,639,960 |
| 公允价值变动收益 | 6,795,211 | -182,292 | 7,991,793 | -9,785,847 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 640,577 | 248,208 | 62,004 | 954 |
| 费用 | 240,229 | 94,582 | 969,962 | 922,038 |
| 管理人报酬 | 174,324 | 68,995 | 687,201 | 588,797 |
| 托管费 | 43,581 | 17,249 | 171,800 | 147,199 |
| 销售服务费 | 22,324 | 8,339 | 110,961 | 96,535 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | - | 89,508 |
| 利润总额 | 8,945,203 | -5,263,639 | -12,856,067 | -9,494,003 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,945,203 | -5,263,639 | -12,856,067 | -9,494,003 |
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