单位(元)华泰保兴尊合债券C(005160)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
140,594,211 |
179,415,637 |
131,704,415 |
257,916,893 |
利息收入 |
3,486,478 |
2,161,349 |
1,665,193 |
106,657,560 |
其中:存款利息收入 |
178,405 |
480,949 |
246,967 |
294,308 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
103,929,552 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,308,073 |
1,680,400 |
1,418,226 |
2,433,700 |
投资收益 |
80,335,381 |
236,653,726 |
132,859,973 |
38,002,644 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
80,335,381 |
236,653,726 |
132,859,973 |
38,002,644 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
51,445,983 |
-60,061,143 |
-3,382,213 |
113,141,431 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,326,369 |
661,704 |
561,463 |
115,258 |
费用 |
25,015,725 |
81,880,576 |
44,753,932 |
35,861,550 |
管理人报酬 |
16,244,274 |
48,180,726 |
27,092,328 |
21,305,638 |
托管费 |
5,414,758 |
16,060,242 |
9,030,776 |
7,101,879 |
销售服务费 |
434,124 |
542,271 |
321,114 |
321,871 |
交易费用 |
- |
- |
- |
54,377 |
利息支出 |
2,661,069 |
16,492,200 |
7,991,789 |
6,572,109 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,661,069 |
16,492,200 |
7,991,789 |
6,572,109 |
其他费用 |
144,731 |
284,038 |
143,084 |
273,487 |
利润总额 |
115,578,486 |
97,535,061 |
86,950,484 |
222,055,343 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
115,578,486 |
97,535,061 |
86,950,484 |
222,055,343 |
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