基金经理：邱骏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新规模:4.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新优淳货币A(005150)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 50,752,147 | 57,594,752 | 28,037,921 | 38,122,013 |
| 利息收入 | 10,697,899 | 13,753,249 | 6,179,831 | 8,723,981 |
| 其中：存款利息收入 | 17,280 | 24,114 | 8,467 | 33,367 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,680,619 | 13,729,136 | 6,171,364 | 8,690,613 |
| 投资收益 | 40,054,248 | 43,841,503 | 21,858,090 | 29,398,032 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,054,248 | 43,841,503 | 21,858,090 | 29,398,032 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,251,299 | 8,878,191 | 4,215,260 | 6,585,781 |
| 管理人报酬 | 3,239,259 | 3,284,606 | 1,498,214 | 2,432,495 |
| 托管费 | 1,079,753 | 1,094,869 | 499,405 | 810,832 |
| 销售服务费 | 430,126 | 678,561 | 316,428 | 479,707 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,328,742 | 3,514,140 | 1,750,911 | 2,562,104 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,328,742 | 3,514,140 | 1,750,911 | 2,562,104 |
| 其他费用 | 143,926 | 282,193 | 138,844 | 282,006 |
| 利润总额 | 43,500,847 | 48,716,561 | 23,822,661 | 31,536,232 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 43,500,847 | 48,716,561 | 23,822,661 | 31,536,232 |
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