单位(元)东吴优益债券C(005145)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-205,496 |
245,194 |
-308,518 |
790,684 |
| 利息收入 |
2,995 |
44,287 |
40,540 |
70,609 |
| 其中：存款利息收入 |
2,583 |
5,374 |
3,348 |
23,455 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
412 |
38,913 |
37,192 |
47,153 |
| 投资收益 |
-135,591 |
324,964 |
-441,965 |
143,378 |
| 其中：股票投资收益 |
-242,545 |
-575,559 |
-762,188 |
46,345 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
80,609 |
805,612 |
304,423 |
98,483 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
28,470 |
- |
- |
| 股利收益 |
26,345 |
66,442 |
15,800 |
-1,450 |
| 公允价值变动收益 |
-80,024 |
-128,477 |
89,414 |
276,803 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
7,124 |
4,420 |
3,493 |
299,895 |
| 费用 |
47,169 |
210,525 |
132,250 |
350,755 |
| 管理人报酬 |
21,879 |
130,452 |
80,753 |
181,537 |
| 托管费 |
5,470 |
32,613 |
20,188 |
45,384 |
| 销售服务费 |
10,020 |
23,850 |
18,689 |
62,122 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,564 |
20,015 |
10,822 |
20,392 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,564 |
20,015 |
10,822 |
20,392 |
| 其他费用 |
40 |
2,778 |
1,634 |
39,871 |
| 利润总额 |
-252,665 |
34,669 |
-440,768 |
439,929 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-252,665 |
34,669 |
-440,768 |
439,929 |
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