基金经理：梁勤之
| 单位净值:0.7252 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.7252 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联沪港深大消费主题C(005143)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -48,371,702 | 3,447,920 | 14,311,624 | 2,348,535 |
| 利息收入 | 265,467 | 376,816 | 95,330 | 65,810 |
| 其中：存款利息收入 | 265,467 | 376,816 | 95,330 | 65,810 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -45,874,122 | 9,166,853 | 7,510,733 | -597,104 |
| 其中：股票投资收益 | -48,377,939 | 7,182,107 | 6,778,093 | -924,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 188,493 | 12,938 | 4,166 | 1,997 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,315,324 | 1,971,808 | 728,474 | 325,006 |
| 公允价值变动收益 | -3,194,281 | -6,397,550 | 6,579,249 | 2,843,504 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 431,235 | 301,801 | 126,312 | 36,325 |
| 费用 | 2,620,440 | 2,822,657 | 578,733 | 469,633 |
| 管理人报酬 | 1,993,873 | 2,063,419 | 421,157 | 364,785 |
| 托管费 | 332,312 | 343,903 | 70,193 | 60,797 |
| 销售服务费 | 209,308 | 292,458 | 55,876 | 34,106 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 115 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115 | - | - | - |
| 其他费用 | 84,636 | 122,877 | 31,507 | 9,944 |
| 利润总额 | -50,992,142 | 625,263 | 13,732,891 | 1,878,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -50,992,142 | 625,263 | 13,732,891 | 1,878,902 |
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