单位(元)国联沪港深大消费主题C(005143)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,137,803 |
-3,834,017 |
-10,996,095 |
-10,153,526 |
利息收入 |
142,505 |
86,667 |
114,013 |
41,640 |
其中:存款利息收入 |
142,505 |
86,667 |
114,013 |
41,640 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,466,691 |
-210,004 |
-17,355,677 |
-13,289,880 |
其中:股票投资收益 |
-2,488,105 |
-797,241 |
-18,402,946 |
-14,201,407 |
基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
16,269 |
11,902 |
36,162 |
18,227 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,005,145 |
575,335 |
1,011,107 |
893,301 |
公允价值变动收益 |
-7,026,548 |
-3,873,294 |
6,094,350 |
3,086,814 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
212,932 |
162,613 |
151,219 |
7,899 |
费用 |
962,948 |
636,658 |
1,043,838 |
513,319 |
管理人报酬 |
719,906 |
473,467 |
805,606 |
383,765 |
托管费 |
119,984 |
78,911 |
134,268 |
63,961 |
销售服务费 |
53,039 |
34,691 |
73,964 |
34,734 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
70,020 |
49,589 |
30,000 |
30,860 |
利润总额 |
-9,100,751 |
-4,470,675 |
-12,039,933 |
-10,666,845 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,100,751 |
-4,470,675 |
-12,039,933 |
-10,666,845 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。