单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
13,651,067 |
-69,516,444 |
-17,610,095 |
-50,443,523 |
利息收入 |
247,314 |
168,214 |
72,585 |
1,068,780 |
其中:存款利息收入 |
238,239 |
168,214 |
72,585 |
222,862 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
587,721 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,076 |
- |
- |
258,196 |
投资收益 |
-25,307,916 |
51,504,688 |
8,108,025 |
194,220,015 |
其中:股票投资收益 |
-48,085,571 |
42,112,935 |
1,549,254 |
189,444,082 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
163,064 |
459,180 |
190,079 |
55,926 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,614,592 |
8,932,573 |
6,368,692 |
4,720,007 |
公允价值变动收益 |
38,551,087 |
-121,419,802 |
-25,820,243 |
-246,008,482 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
160,581 |
230,455 |
29,538 |
276,164 |
费用 |
10,039,821 |
11,417,456 |
4,538,481 |
19,033,937 |
管理人报酬 |
7,774,584 |
9,321,332 |
3,767,344 |
10,157,533 |
托管费 |
1,295,764 |
1,553,555 |
627,891 |
1,692,922 |
销售服务费 |
856,180 |
334,260 |
39,644 |
88,416 |
交易费用 |
- |
- |
- |
6,886,642 |
利息支出 |
- |
182 |
182 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
182 |
182 |
- |
其他费用 |
113,290 |
208,119 |
103,418 |
208,422 |
利润总额 |
3,611,246 |
-80,933,900 |
-22,148,576 |
-69,477,460 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,611,246 |
-80,933,900 |
-22,148,576 |
-69,477,460 |
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