单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-17,610,095 |
-50,443,523 |
-7,094,310 |
445,358,476 |
| 利息收入 |
72,585 |
1,068,780 |
646,891 |
1,300,300 |
| 其中：存款利息收入 |
72,585 |
222,862 |
51,471 |
514,708 |
| 债券利息收入 |
- |
587,721 |
418,762 |
336,066 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
258,196 |
176,658 |
449,525 |
| 投资收益 |
8,108,025 |
194,220,015 |
139,628,859 |
487,593,938 |
| 其中：股票投资收益 |
1,549,254 |
189,444,082 |
135,274,405 |
473,578,409 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
190,079 |
55,926 |
13,820 |
802,131 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
6,368,692 |
4,720,007 |
4,340,634 |
13,213,397 |
| 公允价值变动收益 |
-25,820,243 |
-246,008,482 |
-147,559,279 |
-44,225,202 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
29,538 |
276,164 |
189,220 |
689,440 |
| 费用 |
4,538,481 |
19,033,937 |
8,685,188 |
24,816,263 |
| 管理人报酬 |
3,767,344 |
10,157,533 |
5,809,833 |
16,533,923 |
| 托管费 |
627,891 |
1,692,922 |
968,306 |
2,755,654 |
| 销售服务费 |
39,644 |
88,416 |
41,185 |
48,563 |
| 交易费用 |
- |
6,886,642 |
1,752,288 |
5,249,539 |
| 利息支出 |
182 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
182 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
103,418 |
208,422 |
113,576 |
228,575 |
| 利润总额 |
-22,148,576 |
-69,477,460 |
-15,779,497 |
420,542,213 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-22,148,576 |
-69,477,460 |
-15,779,497 |
420,542,213 |
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