基金经理：袁立
| 单位净值:1.1256 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.7256 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 112,488,400 | -3,180,431 | 228,495,751 | 160,383,702 |
| 利息收入 | 272,902 | 180,050 | 609,346 | 301,474 |
| 其中：存款利息收入 | 233,112 | 151,057 | 437,443 | 236,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,790 | 28,992 | 171,903 | 64,751 |
| 投资收益 | 77,943,115 | 12,657,271 | 89,937,011 | 49,496,745 |
| 其中：股票投资收益 | 39,939,488 | -16,783,404 | 45,944,179 | 20,163,947 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 475,159 | 263,814 | 67,279 | -12,886 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,528,468 | 29,176,862 | 43,925,553 | 29,345,683 |
| 公允价值变动收益 | 33,310,068 | -16,485,464 | 137,520,042 | 110,217,859 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 962,315 | 467,712 | 429,352 | 367,623 |
| 费用 | 14,601,997 | 8,904,878 | 18,264,801 | 9,216,903 |
| 管理人报酬 | 10,742,966 | 6,230,552 | 12,735,436 | 6,573,939 |
| 托管费 | 1,790,494 | 1,038,425 | 2,122,573 | 1,095,657 |
| 销售服务费 | 1,860,994 | 1,523,308 | 3,198,626 | 1,433,700 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,542 | 112,593 | 208,166 | 113,607 |
| 利润总额 | 97,886,403 | -12,085,309 | 210,230,950 | 151,166,798 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 97,886,403 | -12,085,309 | 210,230,950 | 151,166,798 |
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