基金经理：袁立
| 单位净值:1.0007 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6007 | 截止日期:2025/7/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 228,495,751 | 160,383,702 | -75,179,616 | 13,651,067 |
| 利息收入 | 609,346 | 301,474 | 592,631 | 247,314 |
| 其中：存款利息收入 | 437,443 | 236,723 | 448,483 | 238,239 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 171,903 | 64,751 | 144,149 | 9,076 |
| 投资收益 | 89,937,011 | 49,496,745 | -55,930,297 | -25,307,916 |
| 其中：股票投资收益 | 45,944,179 | 20,163,947 | -80,699,323 | -48,085,571 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,279 | -12,886 | 315,053 | 163,064 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 43,925,553 | 29,345,683 | 24,453,974 | 22,614,592 |
| 公允价值变动收益 | 137,520,042 | 110,217,859 | -20,138,405 | 38,551,087 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 429,352 | 367,623 | 296,455 | 160,581 |
| 费用 | 18,264,801 | 9,216,903 | 17,487,280 | 10,039,821 |
| 管理人报酬 | 12,735,436 | 6,573,939 | 13,530,310 | 7,774,584 |
| 托管费 | 2,122,573 | 1,095,657 | 2,255,052 | 1,295,764 |
| 销售服务费 | 3,198,626 | 1,433,700 | 1,453,796 | 856,180 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,166 | 113,607 | 248,120 | 113,290 |
| 利润总额 | 210,230,950 | 151,166,798 | -92,666,896 | 3,611,246 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 210,230,950 | 151,166,798 | -92,666,896 | 3,611,246 |
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