单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
228,495,751 |
160,383,702 |
-75,179,616 |
13,651,067 |
利息收入 |
609,346 |
301,474 |
592,631 |
247,314 |
其中:存款利息收入 |
437,443 |
236,723 |
448,483 |
238,239 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
171,903 |
64,751 |
144,149 |
9,076 |
投资收益 |
89,937,011 |
49,496,745 |
-55,930,297 |
-25,307,916 |
其中:股票投资收益 |
45,944,179 |
20,163,947 |
-80,699,323 |
-48,085,571 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
67,279 |
-12,886 |
315,053 |
163,064 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
43,925,553 |
29,345,683 |
24,453,974 |
22,614,592 |
公允价值变动收益 |
137,520,042 |
110,217,859 |
-20,138,405 |
38,551,087 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
429,352 |
367,623 |
296,455 |
160,581 |
费用 |
18,264,801 |
9,216,903 |
17,487,280 |
10,039,821 |
管理人报酬 |
12,735,436 |
6,573,939 |
13,530,310 |
7,774,584 |
托管费 |
2,122,573 |
1,095,657 |
2,255,052 |
1,295,764 |
销售服务费 |
3,198,626 |
1,433,700 |
1,453,796 |
856,180 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
208,166 |
113,607 |
248,120 |
113,290 |
利润总额 |
210,230,950 |
151,166,798 |
-92,666,896 |
3,611,246 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
210,230,950 |
151,166,798 |
-92,666,896 |
3,611,246 |
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