基金经理：袁立
| 单位净值:0.8802 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.4802 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优享分红灵活配置混合A(005123)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 13,651,067 | -69,516,444 | -17,610,095 | -50,443,523 |
| 利息收入 | 247,314 | 168,214 | 72,585 | 1,068,780 |
| 其中：存款利息收入 | 238,239 | 168,214 | 72,585 | 222,862 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 587,721 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,076 | - | - | 258,196 |
| 投资收益 | -25,307,916 | 51,504,688 | 8,108,025 | 194,220,015 |
| 其中：股票投资收益 | -48,085,571 | 42,112,935 | 1,549,254 | 189,444,082 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 163,064 | 459,180 | 190,079 | 55,926 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,614,592 | 8,932,573 | 6,368,692 | 4,720,007 |
| 公允价值变动收益 | 38,551,087 | -121,419,802 | -25,820,243 | -246,008,482 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160,581 | 230,455 | 29,538 | 276,164 |
| 费用 | 10,039,821 | 11,417,456 | 4,538,481 | 19,033,937 |
| 管理人报酬 | 7,774,584 | 9,321,332 | 3,767,344 | 10,157,533 |
| 托管费 | 1,295,764 | 1,553,555 | 627,891 | 1,692,922 |
| 销售服务费 | 856,180 | 334,260 | 39,644 | 88,416 |
| 交易费用 | - | - | - | 6,886,642 |
| 利息支出 | - | 182 | 182 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 182 | 182 | - |
| 其他费用 | 113,290 | 208,119 | 103,418 | 208,422 |
| 利润总额 | 3,611,246 | -80,933,900 | -22,148,576 | -69,477,460 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,611,246 | -80,933,900 | -22,148,576 | -69,477,460 |
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