基金经理：方建
| 单位净值:2.5693 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:2.5693 | 截止日期:2022/8/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 53,812,705 | 22,274,370 | 195,625,172 | 17,648,978 |
| 利息收入 | 550,674 | 419,790 | 287,235 | 103,402 |
| 其中：存款利息收入 | 81,900 | 40,012 | 101,603 | 13,334 |
| 债券利息收入 | 468,774 | 379,778 | 185,632 | 90,068 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 148,623,703 | 127,062,005 | 57,839,073 | 9,953,051 |
| 其中：股票投资收益 | 148,597,440 | 127,101,181 | 56,681,089 | 9,819,780 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -209,475 | -202,205 | 170,074 | -8,260 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 235,737 | 163,028 | 987,911 | 141,531 |
| 公允价值变动收益 | -96,961,930 | -106,108,078 | 137,176,102 | 7,434,509 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,600,258 | 900,654 | 322,761 | 158,016 |
| 费用 | 11,932,633 | 6,970,287 | 8,739,978 | 1,798,467 |
| 管理人报酬 | 6,598,863 | 3,636,399 | 5,057,072 | 860,514 |
| 托管费 | 1,099,810 | 606,067 | 842,845 | 143,419 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,015,713 | 2,635,563 | 2,657,923 | 705,995 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,247 | 92,259 | 182,137 | 88,538 |
| 利润总额 | 41,880,072 | 15,304,083 | 186,885,194 | 15,850,512 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 41,880,072 | 15,304,083 | 186,885,194 | 15,850,512 |
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