单位(元)金信价值精选混合A(005117)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
22,071,883 |
15,401,266 |
-18,124,659 |
-33,633,771 |
| 利息收入 |
3,928 |
2,288 |
16,927 |
10,074 |
| 其中：存款利息收入 |
3,928 |
2,288 |
16,927 |
10,074 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
21,848,281 |
13,568,156 |
-19,842,791 |
-5,309,162 |
| 其中：股票投资收益 |
21,687,303 |
13,458,902 |
-21,822,886 |
-7,101,933 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,511 |
3,087 |
169,745 |
115,052 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
147,467 |
106,167 |
1,810,351 |
1,677,718 |
| 公允价值变动收益 |
-390,014 |
1,639,309 |
1,660,211 |
-28,346,806 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
609,689 |
191,513 |
40,994 |
12,123 |
| 费用 |
675,510 |
421,861 |
1,717,381 |
997,230 |
| 管理人报酬 |
473,214 |
303,967 |
1,306,062 |
768,499 |
| 托管费 |
70,982 |
45,595 |
195,909 |
115,275 |
| 销售服务费 |
15,257 |
5,133 |
62,344 |
37,673 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
667 |
448 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
667 |
448 |
- |
- |
| 其他费用 |
115,390 |
66,717 |
153,065 |
75,782 |
| 利润总额 |
21,396,374 |
14,979,406 |
-19,842,040 |
-34,631,001 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
21,396,374 |
14,979,406 |
-19,842,040 |
-34,631,001 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
