单位(元)金信价值精选混合A(005117)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-6,553,125 |
-5,252,536 |
-14,169,719 |
-17,682,632 |
| 利息收入 |
33,553 |
18,568 |
17,711 |
10,936 |
| 其中：存款利息收入 |
33,553 |
18,568 |
17,711 |
10,936 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-5,122,818 |
7,700,965 |
-7,299,711 |
-12,998,509 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,586,670 |
6,541,500 |
-7,917,274 |
-13,448,880 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
199,415 |
71,900 |
162,906 |
86,672 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,264,438 |
1,087,565 |
454,657 |
363,700 |
| 公允价值变动收益 |
-1,481,476 |
-12,981,679 |
-6,941,028 |
-4,707,342 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
17,616 |
9,610 |
53,308 |
12,283 |
| 费用 |
1,644,584 |
657,373 |
1,075,334 |
543,942 |
| 管理人报酬 |
1,287,798 |
512,204 |
833,153 |
418,283 |
| 托管费 |
193,170 |
76,831 |
124,973 |
62,742 |
| 销售服务费 |
51,692 |
12,823 |
5,315 |
2,477 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
159 |
159 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
159 |
159 |
| 其他费用 |
111,924 |
55,516 |
111,732 |
60,279 |
| 利润总额 |
-8,197,709 |
-5,909,909 |
-15,245,053 |
-18,226,573 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-8,197,709 |
-5,909,909 |
-15,245,053 |
-18,226,573 |
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