单位(元)平安沪深300指数量化增强C(005114)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-60,217,349 |
-21,143,482 |
-86,515,512 |
-60,254,486 |
利息收入 |
140,239 |
93,290 |
89,594 |
53,532 |
其中:存款利息收入 |
102,915 |
55,966 |
89,594 |
53,532 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
37,324 |
37,324 |
- |
- |
投资收益 |
-28,925,177 |
-15,257,674 |
-48,580,394 |
-39,616,341 |
其中:股票投资收益 |
-37,964,838 |
-19,026,562 |
-53,444,962 |
-41,976,996 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
240,737 |
52,992 |
109,290 |
89,988 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,798,924 |
3,715,897 |
4,755,278 |
2,270,667 |
公允价值变动收益 |
-31,626,589 |
-6,115,636 |
-38,190,740 |
-20,846,666 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
194,178 |
136,537 |
166,027 |
154,989 |
费用 |
5,478,803 |
2,805,858 |
4,377,814 |
2,583,361 |
管理人报酬 |
4,141,548 |
2,112,444 |
3,243,121 |
1,921,001 |
托管费 |
414,155 |
211,244 |
324,312 |
192,100 |
销售服务费 |
553,100 |
297,867 |
440,381 |
280,999 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
370,000 |
184,303 |
370,000 |
189,260 |
利润总额 |
-65,696,152 |
-23,949,340 |
-90,893,327 |
-62,837,847 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-65,696,152 |
-23,949,340 |
-90,893,327 |
-62,837,847 |
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