单位(元)汇安多策略混合A(005109)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,778,861 |
-2,827,459 |
-85,847,366 |
-49,624,042 |
利息收入 |
174,604 |
71,174 |
170,230 |
79,756 |
其中:存款利息收入 |
174,604 |
71,174 |
170,230 |
79,756 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-59,643,784 |
-45,894,383 |
-17,733,646 |
-1,562,696 |
其中:股票投资收益 |
-62,569,381 |
-48,131,344 |
-21,349,553 |
-3,438,099 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,388 |
- |
144,315 |
587 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
139,521 |
139,521 |
-2,110,617 |
-1,451,259 |
股利收益 |
2,769,688 |
2,097,441 |
5,582,209 |
3,326,076 |
公允价值变动收益 |
57,539,788 |
42,991,314 |
-68,336,098 |
-48,180,512 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
150,531 |
4,435 |
52,149 |
39,409 |
费用 |
5,235,581 |
3,017,067 |
6,627,998 |
3,437,004 |
管理人报酬 |
4,086,523 |
2,383,595 |
5,227,315 |
2,708,360 |
托管费 |
578,907 |
317,813 |
696,975 |
361,115 |
销售服务费 |
352,447 |
207,295 |
486,506 |
259,667 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
-7,014,442 |
-5,844,526 |
-92,475,364 |
-53,061,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,014,442 |
-5,844,526 |
-92,475,364 |
-53,061,046 |
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