基金经理：肖世源
| 单位净值:1.3463 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3463 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰双利优选混合(005108)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,857,830 | -5,973,122 | -10,654,085 | 11,781,791 |
| 利息收入 | 7,224 | 31,104 | 22,472 | 255,403 |
| 其中：存款利息收入 | 2,783 | 14,734 | 10,903 | 31,830 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 100,692 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,442 | 16,371 | 11,569 | 122,881 |
| 投资收益 | 7,114,926 | -16,069,373 | -25,479,971 | 1,763,328 |
| 其中：股票投资收益 | 5,748,891 | -21,124,116 | -28,888,063 | -3,568,841 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 962,152 | 4,662,762 | 3,145,681 | 4,239,429 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 403,882 | 391,981 | 262,411 | 1,092,740 |
| 公允价值变动收益 | -5,264,320 | 10,065,146 | 14,803,414 | 9,763,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,135,510 | 2,062,015 | 1,093,673 | 9,488,325 |
| 管理人报酬 | 594,765 | 1,071,944 | 556,892 | 2,796,719 |
| 托管费 | 79,302 | 142,926 | 74,252 | 372,896 |
| 销售服务费 | 396,510 | 714,629 | 371,262 | 1,864,480 |
| 交易费用 | - | - | - | 4,251,056 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,913 | 132,299 | 91,149 | 202,812 |
| 利润总额 | 722,320 | -8,035,138 | -11,747,758 | 2,293,466 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 722,320 | -8,035,138 | -11,747,758 | 2,293,466 |
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