单位(元)圆信永丰双利优选混合(005108)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-5,973,122 |
-10,654,085 |
11,781,791 |
21,094,857 |
利息收入 |
31,104 |
22,472 |
255,403 |
134,329 |
其中:存款利息收入 |
14,734 |
10,903 |
31,830 |
18,674 |
债券利息收入 |
- |
- |
100,692 |
41,349 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,371 |
11,569 |
122,881 |
74,306 |
投资收益 |
-16,069,373 |
-25,479,971 |
1,763,328 |
9,244,910 |
其中:股票投资收益 |
-21,124,116 |
-28,888,063 |
-3,568,841 |
5,407,118 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,662,762 |
3,145,681 |
4,239,429 |
2,918,871 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
391,981 |
262,411 |
1,092,740 |
918,921 |
公允价值变动收益 |
10,065,146 |
14,803,414 |
9,763,059 |
11,715,618 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,062,015 |
1,093,673 |
9,488,325 |
5,155,137 |
管理人报酬 |
1,071,944 |
556,892 |
2,796,719 |
1,460,471 |
托管费 |
142,926 |
74,252 |
372,896 |
194,729 |
销售服务费 |
714,629 |
371,262 |
1,864,480 |
973,647 |
交易费用 |
- |
- |
4,251,056 |
2,414,599 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
132,299 |
91,149 |
202,812 |
111,542 |
利润总额 |
-8,035,138 |
-11,747,758 |
2,293,466 |
15,939,720 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,035,138 |
-11,747,758 |
2,293,466 |
15,939,720 |
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