基金经理：
| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2020/2/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 7,027,137 | 4,600,460 | 21,937,462 | 8,751,628 |
| 利息收入 | 24,481,620 | 22,738,519 | 6,827,942 | 3,438,784 |
| 其中：存款利息收入 | 260,264 | 197,027 | 521,670 | 423,306 |
| 债券利息收入 | 24,152,540 | 22,484,203 | 6,050,340 | 2,772,005 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,816 | 57,289 | 255,932 | 243,472 |
| 投资收益 | -7,181,966 | -7,257,904 | 4,152,633 | 888,082 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -7,181,966 | -7,257,904 | 4,152,633 | 888,082 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,835,546 | -11,338,806 | 10,843,866 | 4,355,427 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 563,029 | 458,652 | 113,020 | 69,335 |
| 费用 | 2,283,050 | 1,970,701 | 1,102,427 | 533,531 |
| 管理人报酬 | 1,518,578 | 1,400,753 | 416,829 | 212,400 |
| 托管费 | 303,716 | 280,151 | 83,366 | 42,480 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 20,141 | 15,450 | 12,401 | 5,026 |
| 利息支出 | 71,905 | 65,835 | 152,097 | 110,425 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71,905 | 65,835 | 152,097 | 110,425 |
| 其他费用 | 368,710 | 208,512 | 437,734 | 163,201 |
| 利润总额 | 4,744,087 | 2,629,759 | 20,835,035 | 8,218,097 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,744,087 | 2,629,759 | 20,835,035 | 8,218,097 |
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