基金经理：
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:-5.35% | 净值增长率:-5.35% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化蓝筹C(005083)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,566,086 | -2,224,493 | 595,592 | -18,660,280 |
| 利息收入 | 5,062 | 14,353 | 8,716 | 32,511 |
| 其中：存款利息收入 | 5,062 | 14,353 | 8,716 | 32,511 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,602,488 | 606,345 | 1,635,254 | -13,271,443 |
| 其中：股票投资收益 | -2,862,601 | -460,353 | 1,044,340 | -15,724,051 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 11,503 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 260,113 | 1,066,699 | 590,914 | 2,441,106 |
| 公允价值变动收益 | 1,031,143 | -2,845,722 | -1,048,437 | -5,424,466 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 197 | 531 | 59 | 3,117 |
| 费用 | 132,663 | 513,375 | 284,536 | 886,620 |
| 管理人报酬 | 101,360 | 301,016 | 164,375 | 540,830 |
| 托管费 | 16,893 | 50,169 | 27,396 | 90,139 |
| 销售服务费 | 13,425 | 40,004 | 21,871 | 72,030 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 985 | 122,187 | 70,894 | 183,621 |
| 利润总额 | -1,698,748 | -2,737,869 | 311,056 | -19,546,900 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,698,748 | -2,737,869 | 311,056 | -19,546,900 |
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