单位(元)创金合信优选回报混合(005076)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-63,103,133 |
-24,999,598 |
-112,976,170 |
-12,522,449 |
利息收入 |
122,577 |
44,517 |
93,807 |
47,883 |
其中:存款利息收入 |
122,577 |
44,517 |
93,807 |
47,883 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-98,661,297 |
-52,066,599 |
-76,939,336 |
-52,002,960 |
其中:股票投资收益 |
-101,614,445 |
-54,526,630 |
-77,796,713 |
-52,750,363 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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2,182 |
2,182 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,953,148 |
2,460,031 |
855,195 |
745,221 |
公允价值变动收益 |
35,302,919 |
26,924,856 |
-37,388,616 |
38,614,861 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
132,668 |
97,628 |
1,257,976 |
817,768 |
费用 |
3,956,019 |
2,322,544 |
5,944,310 |
3,128,789 |
管理人报酬 |
3,212,779 |
1,902,296 |
4,904,871 |
2,583,310 |
托管费 |
535,463 |
317,049 |
817,479 |
430,552 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,776 |
103,199 |
221,961 |
114,927 |
利润总额 |
-67,059,151 |
-27,322,142 |
-118,920,480 |
-15,651,238 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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净利润 |
-67,059,151 |
-27,322,142 |
-118,920,480 |
-15,651,238 |
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