基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.2468 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.2468 | 截止日期:2020/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器指数A(005063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 10,557,635 | 28,183,327 | 17,597,288 | -35,295,645 |
| 利息收入 | 29,645 | 71,697 | 37,265 | 50,762 |
| 其中：存款利息收入 | 29,585 | 71,697 | 37,265 | 50,762 |
| 债券利息收入 | 61 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,516,833 | -669,934 | -1,296,962 | -11,617,716 |
| 其中：股票投资收益 | 1,806,398 | -3,640,290 | -3,338,571 | -12,818,099 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,376 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,664,058 | 2,970,356 | 2,041,609 | 1,200,383 |
| 公允价值变动收益 | 5,883,790 | 28,501,538 | 18,644,264 | -23,910,079 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 127,368 | 280,026 | 212,721 | 181,388 |
| 费用 | 806,128 | 1,454,038 | 748,302 | 1,128,817 |
| 管理人报酬 | 319,643 | 554,601 | 270,869 | 401,046 |
| 托管费 | 63,929 | 110,920 | 54,174 | 80,209 |
| 销售服务费 | 62,814 | 115,331 | 56,408 | 90,831 |
| 交易费用 | 258,002 | 509,710 | 293,983 | 363,535 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,740 | 163,475 | 72,868 | 193,196 |
| 利润总额 | 9,751,507 | 26,729,289 | 16,848,986 | -36,424,462 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,751,507 | 26,729,289 | 16,848,986 | -36,424,462 |
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