单位(元)广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
15,993,994 |
20,050,376 |
86,591,883 |
10,557,635 |
利息收入 |
190,551 |
72,843 |
92,880 |
29,645 |
其中:存款利息收入 |
190,305 |
72,808 |
92,753 |
29,585 |
债券利息收入 |
246 |
36 |
127 |
61 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
67,647,012 |
52,072,414 |
35,198,915 |
4,516,833 |
其中:股票投资收益 |
56,973,625 |
47,691,963 |
31,053,019 |
1,806,398 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
319,076 |
14,808 |
91,464 |
46,376 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,354,310 |
4,365,643 |
4,054,432 |
2,664,058 |
公允价值变动收益 |
-52,812,807 |
-32,438,669 |
50,237,892 |
5,883,790 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
969,239 |
343,787 |
1,062,196 |
127,368 |
费用 |
7,820,665 |
2,859,073 |
3,259,145 |
806,128 |
管理人报酬 |
3,266,286 |
1,299,384 |
1,255,452 |
319,643 |
托管费 |
653,257 |
259,877 |
251,090 |
63,929 |
销售服务费 |
598,901 |
218,255 |
230,339 |
62,814 |
交易费用 |
2,968,586 |
933,282 |
1,289,506 |
258,002 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
333,633 |
148,275 |
232,757 |
101,740 |
利润总额 |
8,173,330 |
17,191,302 |
83,332,738 |
9,751,507 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,173,330 |
17,191,302 |
83,332,738 |
9,751,507 |
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