基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.0133 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0133 | 截止日期:2019/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器指数A(005063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 17,597,288 | -35,295,645 | -11,037,055 | 2,349,259 |
| 利息收入 | 37,265 | 50,762 | 27,172 | 102,480 |
| 其中：存款利息收入 | 37,265 | 50,762 | 27,172 | 17,557 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 84,923 |
| 投资收益 | -1,296,962 | -11,617,716 | -1,200,751 | 1,177,575 |
| 其中：股票投资收益 | -3,338,571 | -12,818,099 | -2,179,829 | 1,157,799 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,041,609 | 1,200,383 | 979,078 | 19,776 |
| 公允价值变动收益 | 18,644,264 | -23,910,079 | -9,975,396 | 1,053,894 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 212,721 | 181,388 | 111,920 | 15,310 |
| 费用 | 748,302 | 1,128,817 | 614,748 | 287,350 |
| 管理人报酬 | 270,869 | 401,046 | 193,439 | 52,792 |
| 托管费 | 54,174 | 80,209 | 38,688 | 10,558 |
| 销售服务费 | 56,408 | 90,831 | 50,839 | 21,042 |
| 交易费用 | 293,983 | 363,535 | 227,560 | 119,913 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,868 | 193,196 | 104,222 | 83,045 |
| 利润总额 | 16,848,986 | -36,424,462 | -11,651,803 | 2,061,909 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,848,986 | -36,424,462 | -11,651,803 | 2,061,909 |
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