单位(元)广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
53,747,160 |
115,661,781 |
-218,507,075 |
-87,859,890 |
利息收入 |
154,528 |
88,628 |
275,235 |
159,711 |
其中:存款利息收入 |
154,528 |
88,628 |
275,235 |
159,711 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
23,095,760 |
15,378,731 |
-203,523,837 |
-231,305,123 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-251,348,458 |
-250,218,030 |
基金投资收益 |
23,095,760 |
15,378,731 |
41,113,027 |
12,201,458 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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6,711,594 |
6,711,448 |
公允价值变动收益 |
30,319,963 |
100,067,543 |
-16,098,892 |
142,668,770 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
176,908 |
126,880 |
840,419 |
616,752 |
费用 |
1,106,934 |
609,475 |
4,041,795 |
3,320,142 |
管理人报酬 |
197,649 |
112,073 |
2,258,828 |
2,125,733 |
托管费 |
39,530 |
22,415 |
451,766 |
425,147 |
销售服务费 |
605,148 |
327,310 |
985,416 |
556,669 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
181,402 |
92,272 |
296,411 |
190,632 |
利润总额 |
52,640,227 |
115,052,306 |
-222,548,870 |
-91,180,033 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
52,640,227 |
115,052,306 |
-222,548,870 |
-91,180,033 |
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