基金经理：陆志明
| 单位净值:1.1295 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.1295 | 截止日期:2022/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -87,859,890 | 15,993,994 | 20,050,376 | 86,591,883 |
| 利息收入 | 159,711 | 190,551 | 72,843 | 92,880 |
| 其中：存款利息收入 | 159,711 | 190,305 | 72,808 | 92,753 |
| 债券利息收入 | - | 246 | 36 | 127 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -231,305,123 | 67,647,012 | 52,072,414 | 35,198,915 |
| 其中：股票投资收益 | -250,218,030 | 56,973,625 | 47,691,963 | 31,053,019 |
| 基金投资收益 | 12,201,458 | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 319,076 | 14,808 | 91,464 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,711,448 | 10,354,310 | 4,365,643 | 4,054,432 |
| 公允价值变动收益 | 142,668,770 | -52,812,807 | -32,438,669 | 50,237,892 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 616,752 | 969,239 | 343,787 | 1,062,196 |
| 费用 | 3,320,142 | 7,820,665 | 2,859,073 | 3,259,145 |
| 管理人报酬 | 2,125,733 | 3,266,286 | 1,299,384 | 1,255,452 |
| 托管费 | 425,147 | 653,257 | 259,877 | 251,090 |
| 销售服务费 | 556,669 | 598,901 | 218,255 | 230,339 |
| 交易费用 | - | 2,968,586 | 933,282 | 1,289,506 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,632 | 333,633 | 148,275 | 232,757 |
| 利润总额 | -91,180,033 | 8,173,330 | 17,191,302 | 83,332,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -91,180,033 | 8,173,330 | 17,191,302 | 83,332,738 |
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