基金经理：陆志明
| 单位净值:1.3557 | 净值增长率:-2.98% | 净值增长率:-2.98% | 累计净值:1.3557 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 33,261,224 | 53,747,160 | 115,661,781 | -218,507,075 |
| 利息收入 | 56,934 | 154,528 | 88,628 | 275,235 |
| 其中：存款利息收入 | 56,934 | 154,528 | 88,628 | 275,235 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,696,686 | 23,095,760 | 15,378,731 | -203,523,837 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -251,348,458 |
| 基金投资收益 | 7,693,835 | 23,095,760 | 15,378,731 | 41,113,027 |
| 债券投资收益 | 2,851 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 6,711,594 |
| 公允价值变动收益 | 25,400,113 | 30,319,963 | 100,067,543 | -16,098,892 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 107,490 | 176,908 | 126,880 | 840,419 |
| 费用 | 420,786 | 1,106,934 | 609,475 | 4,041,795 |
| 管理人报酬 | 72,543 | 197,649 | 112,073 | 2,258,828 |
| 托管费 | 14,509 | 39,530 | 22,415 | 451,766 |
| 销售服务费 | 217,645 | 605,148 | 327,310 | 985,416 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,376 | 181,402 | 92,272 | 296,411 |
| 利润总额 | 32,840,438 | 52,640,227 | 115,052,306 | -222,548,870 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,840,438 | 52,640,227 | 115,052,306 | -222,548,870 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。