基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1122 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1122 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞扬纯债C(005048)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 23,605,664 | 15,286,979 | 5,787,912 | 41,454,775 |
| 利息收入 | 6,119 | 384,059 | 92,391 | 18,625 |
| 其中：存款利息收入 | 6,119 | 43,438 | 9,447 | 14,887 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 340,622 | 82,944 | 3,738 |
| 投资收益 | 15,792,281 | 31,087,504 | 12,953,868 | 29,446,223 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,792,281 | 31,087,504 | 12,953,868 | 29,446,223 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,807,259 | -16,184,604 | -7,258,363 | 11,989,863 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6 | 19 | 16 | 64 |
| 费用 | 4,953,823 | 7,876,551 | 2,078,310 | 7,339,656 |
| 管理人报酬 | 2,037,248 | 3,431,627 | 1,271,029 | 2,510,957 |
| 托管费 | 679,083 | 1,143,876 | 423,676 | 836,986 |
| 销售服务费 | 1,774 | 3,480 | 1,930 | 5,407 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,124,869 | 3,079,182 | 275,586 | 3,766,688 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,124,869 | 3,079,182 | 275,586 | 3,766,688 |
| 其他费用 | 105,188 | 213,919 | 103,022 | 207,722 |
| 利润总额 | 18,651,841 | 7,410,428 | 3,709,603 | 34,115,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,651,841 | 7,410,428 | 3,709,603 | 34,115,119 |
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