基金经理：余罡
| 单位净值:0.9431 | 净值增长率:3.39% | 累计净值:0.9431 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保健康科学混合C(005044)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -159,656 | -1,062,331 | -1,354,399 | -7,033,945 |
| 利息收入 | 6,952 | 19,635 | 9,188 | 35,926 |
| 其中：存款利息收入 | 6,952 | 19,635 | 9,188 | 35,926 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,375,933 | 2,655,298 | 1,304,328 | -6,034,187 |
| 其中：股票投资收益 | -5,693,653 | 1,499,786 | 447,498 | -7,212,737 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 5,243 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 317,720 | 1,155,513 | 856,831 | 1,173,306 |
| 公允价值变动收益 | 5,204,069 | -3,750,887 | -2,671,616 | -1,039,228 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,256 | 13,624 | 3,700 | 3,544 |
| 费用 | 283,511 | 954,919 | 471,543 | 1,133,030 |
| 管理人报酬 | 191,760 | 615,961 | 303,802 | 732,340 |
| 托管费 | 31,960 | 102,660 | 50,634 | 122,057 |
| 销售服务费 | 41,316 | 138,864 | 68,790 | 167,893 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 18,475 | 97,434 | 48,318 | 110,741 |
| 利润总额 | -443,167 | -2,017,250 | -1,825,942 | -8,166,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -443,167 | -2,017,250 | -1,825,942 | -8,166,976 |
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