单位(元)光大保德信优选一年混合(005027)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-5,977,838 |
-3,707,733 |
9,104,798 |
9,213,827 |
利息收入 |
241,881 |
150,049 |
1,690,286 |
794,553 |
其中:存款利息收入 |
157,938 |
96,616 |
140,786 |
53,532 |
债券利息收入 |
- |
- |
1,108,220 |
598,773 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
83,943 |
53,433 |
441,280 |
142,248 |
投资收益 |
-6,682,211 |
-6,321,323 |
13,259,085 |
8,470,345 |
其中:股票投资收益 |
-7,024,657 |
-6,486,802 |
13,464,932 |
8,449,198 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
276,750 |
109,925 |
-295,243 |
-54,128 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
65,697 |
55,554 |
89,396 |
75,276 |
公允价值变动收益 |
462,491 |
2,463,541 |
-5,847,338 |
-53,836 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
2,765 |
2,765 |
费用 |
1,095,802 |
580,285 |
2,684,930 |
1,319,618 |
管理人报酬 |
812,143 |
434,250 |
1,352,739 |
659,888 |
托管费 |
135,357 |
72,375 |
225,456 |
109,981 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
918,659 |
451,488 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
148,000 |
73,467 |
188,075 |
98,260 |
利润总额 |
-7,073,640 |
-4,288,017 |
6,419,868 |
7,894,209 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,073,640 |
-4,288,017 |
6,419,868 |
7,894,209 |
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