基金经理：蒲延杰
| 单位净值:1.0008 | 净值增长率:-2.16% | 净值增长率:-2.16% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信行业轮动股票(005009)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 58,404,407 | -129,772,566 | -44,696,451 | 11,385,582 |
| 利息收入 | 134,693 | 366,316 | 202,085 | 2,009,475 |
| 其中：存款利息收入 | 133,474 | 362,812 | 200,773 | 1,389,830 |
| 债券利息收入 | 1,220 | 3,504 | 1,313 | 309 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 619,336 |
| 投资收益 | -1,167,056 | -82,346,857 | -22,061,916 | 1,882,676 |
| 其中：股票投资收益 | -2,843,831 | -87,657,862 | -26,721,752 | 1,326,906 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 144,537 | - | - | 555,770 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,532,238 | 5,311,004 | 4,659,837 | - |
| 公允价值变动收益 | 59,392,589 | -48,528,560 | -23,564,052 | 3,125,071 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,181 | 736,535 | 727,431 | 4,368,360 |
| 费用 | 4,889,428 | 9,465,257 | 6,084,984 | 6,125,609 |
| 管理人报酬 | 1,924,690 | 5,754,967 | 3,570,409 | 3,263,626 |
| 托管费 | 320,782 | 959,161 | 595,068 | 543,938 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,531,408 | 2,355,075 | 1,712,402 | 2,128,594 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,544 | 396,042 | 207,100 | 189,452 |
| 利润总额 | 53,514,979 | -139,237,823 | -50,781,435 | 5,259,973 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,514,979 | -139,237,823 | -50,781,435 | 5,259,973 |
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