基金经理：廖明兵
| 单位净值:2.2224 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:2.2224 | 截止日期:2021/8/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信行业轮动股票(005009)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 75,493,723 | 47,750,029 | 91,127,010 | 58,404,407 |
| 利息收入 | 76,045 | 53,519 | 218,036 | 134,693 |
| 其中：存款利息收入 | 75,874 | 53,459 | 216,810 | 133,474 |
| 债券利息收入 | 171 | 59 | 1,226 | 1,220 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 74,110,756 | 47,199,673 | 23,612,337 | -1,167,056 |
| 其中：股票投资收益 | 73,187,789 | 46,623,812 | 20,799,948 | -2,843,831 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 262,551 | 61,081 | 144,537 | 144,537 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 660,417 | 514,780 | 2,667,852 | 1,532,238 |
| 公允价值变动收益 | 1,125,762 | 456,207 | 67,238,903 | 59,392,589 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 181,160 | 40,631 | 57,733 | 44,181 |
| 费用 | 4,223,654 | 2,821,636 | 8,413,303 | 4,889,428 |
| 管理人报酬 | 1,649,568 | 1,066,346 | 3,554,198 | 1,924,690 |
| 托管费 | 274,928 | 177,724 | 592,366 | 320,782 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,098,986 | 1,476,930 | 4,064,733 | 2,531,408 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 200,170 | 100,636 | 202,001 | 112,544 |
| 利润总额 | 71,270,070 | 44,928,392 | 82,713,707 | 53,514,979 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 71,270,070 | 44,928,392 | 82,713,707 | 53,514,979 |
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