基金经理：郑澄然
| 单位净值:1.3134 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3134 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发高端制造股票A(004997)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 204,353,649 | 580,262,696 | -621,656,258 | -1,229,076,746 |
| 利息收入 | 1,411,171 | 1,935,870 | 1,046,010 | 1,388,832 |
| 其中：存款利息收入 | 1,377,261 | 1,935,870 | 1,046,010 | 1,388,832 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,910 | - | - | - |
| 投资收益 | 582,193,443 | -2,044,811,738 | -2,587,793,740 | -2,985,302,544 |
| 其中：股票投资收益 | 554,521,797 | -2,100,747,789 | -2,634,427,884 | -3,131,815,541 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,392 | 446,097 | 336,120 | 7,394,561 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 27,670,253 | 55,489,954 | 46,298,025 | 139,118,436 |
| 公允价值变动收益 | -380,638,733 | 2,616,575,226 | 1,962,579,253 | 1,746,410,518 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,387,768 | 6,563,339 | 2,512,219 | 8,426,448 |
| 费用 | 31,636,905 | 78,294,376 | 41,477,680 | 107,508,715 |
| 管理人报酬 | 25,968,730 | 64,409,579 | 34,236,126 | 87,844,270 |
| 托管费 | 4,328,122 | 10,734,930 | 5,706,021 | 14,640,712 |
| 销售服务费 | 1,222,879 | 2,925,396 | 1,420,909 | 4,787,689 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,168 | 224,455 | 114,613 | 235,337 |
| 利润总额 | 172,716,744 | 501,968,320 | -663,133,939 | -1,336,585,461 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 172,716,744 | 501,968,320 | -663,133,939 | -1,336,585,461 |
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