单位(元)新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-21,289,316 |
-87,161,180 |
-47,245,479 |
-15,715,509 |
| 利息收入 |
47,093 |
277,531 |
176,305 |
1,090,757 |
| 其中：存款利息收入 |
17,806 |
112,030 |
62,927 |
495,464 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
29,286 |
165,501 |
113,378 |
595,293 |
| 投资收益 |
-38,469,057 |
-62,585,792 |
-5,914,368 |
-17,062,132 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,134,965 |
-64,865,525 |
-8,241,881 |
-27,384,017 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
558,764 |
558,764 |
9,983,001 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
665,909 |
1,720,970 |
1,768,750 |
338,884 |
| 公允价值变动收益 |
17,132,648 |
-24,852,919 |
-41,507,416 |
255,688 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
0 |
- |
- |
179 |
| 费用 |
896,762 |
4,554,705 |
2,681,916 |
9,364,823 |
| 管理人报酬 |
664,529 |
3,686,999 |
2,187,783 |
7,693,945 |
| 托管费 |
110,755 |
614,500 |
364,631 |
1,282,324 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
2,091 |
2,091 |
71,960 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,091 |
2,091 |
71,960 |
| 其他费用 |
121,479 |
248,529 |
124,826 |
262,417 |
| 利润总额 |
-22,186,079 |
-91,715,885 |
-49,927,395 |
-25,080,332 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-22,186,079 |
-91,715,885 |
-49,927,395 |
-25,080,332 |
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