单位(元)新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
20,720,802 |
34,983,478 |
16,109,328 |
4,988,749 |
利息收入 |
1,335,465 |
2,402,633 |
1,021,454 |
1,030,658 |
其中:存款利息收入 |
642,593 |
992,830 |
543,814 |
172,553 |
债券利息收入 |
126,654 |
290,628 |
64,069 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
566,218 |
1,119,175 |
413,571 |
858,105 |
投资收益 |
23,792,209 |
28,857,391 |
15,110,788 |
3,137,037 |
其中:股票投资收益 |
23,801,389 |
28,756,678 |
15,048,606 |
3,137,037 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-11,580 |
31,993 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,400 |
68,720 |
62,182 |
- |
公允价值变动收益 |
-4,406,871 |
3,708,470 |
-22,915 |
821,055 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
14,984 |
- |
- |
费用 |
4,418,646 |
6,224,671 |
3,354,422 |
2,030,849 |
管理人报酬 |
2,161,412 |
3,242,955 |
1,595,002 |
909,631 |
托管费 |
360,235 |
540,492 |
265,834 |
151,605 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,773,294 |
2,206,263 |
1,370,975 |
769,201 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
123,704 |
234,956 |
122,608 |
200,412 |
利润总额 |
16,302,156 |
28,758,807 |
12,754,906 |
2,957,901 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,302,156 |
28,758,807 |
12,754,906 |
2,957,901 |
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