基金经理：刘彬
| 单位净值:1.2381 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.2381 | 截止日期:2020/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | |
| 收入 | 34,983,478 | 16,109,328 | 4,988,749 | |
| 利息收入 | 2,402,633 | 1,021,454 | 1,030,658 | |
| 其中：存款利息收入 | 992,830 | 543,814 | 172,553 | |
| 债券利息收入 | 290,628 | 64,069 | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,119,175 | 413,571 | 858,105 | |
| 投资收益 | 28,857,391 | 15,110,788 | 3,137,037 | |
| 其中：股票投资收益 | 28,756,678 | 15,048,606 | 3,137,037 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 31,993 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 68,720 | 62,182 | - | |
| 公允价值变动收益 | 3,708,470 | -22,915 | 821,055 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 14,984 | - | - | |
| 费用 | 6,224,671 | 3,354,422 | 2,030,849 | |
| 管理人报酬 | 3,242,955 | 1,595,002 | 909,631 | |
| 托管费 | 540,492 | 265,834 | 151,605 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 2,206,263 | 1,370,975 | 769,201 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 234,956 | 122,608 | 200,412 | |
| 利润总额 | 28,758,807 | 12,754,906 | 2,957,901 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 28,758,807 | 12,754,906 | 2,957,901 | |
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