基金经理：王滨
| 单位净值:1.0979 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2096 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫日享中短债债券A(004981)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,010,721 | 19,430,771 | 13,125,184 | 48,511,281 |
| 利息收入 | 21,326 | 85,539 | 22,861 | 140,205 |
| 其中：存款利息收入 | 12,333 | 40,287 | 18,901 | 42,846 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,993 | 45,252 | 3,960 | 97,359 |
| 投资收益 | 2,550,125 | 18,313,015 | 12,668,731 | 42,159,046 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,550,125 | 18,313,015 | 12,668,731 | 42,159,046 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -561,688 | 960,049 | 419,794 | 5,884,964 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 958 | 72,168 | 13,798 | 327,065 |
| 费用 | 807,901 | 4,493,367 | 2,917,811 | 10,408,989 |
| 管理人报酬 | 325,482 | 1,816,291 | 1,142,792 | 3,781,900 |
| 托管费 | 108,494 | 605,430 | 380,931 | 1,260,633 |
| 销售服务费 | 57,361 | 233,113 | 149,343 | 580,749 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 179,224 | 1,502,041 | 1,062,154 | 4,332,814 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179,224 | 1,502,041 | 1,062,154 | 4,332,814 |
| 其他费用 | 130,780 | 263,127 | 131,143 | 285,672 |
| 利润总额 | 1,202,820 | 14,937,404 | 10,207,373 | 38,102,292 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,202,820 | 14,937,404 | 10,207,373 | 38,102,292 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。