基金经理：邹德立
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:111.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城收益宝货币B(004973)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 398,445,315 | 582,687,400 | 248,617,225 | 327,295,076 |
| 利息收入 | 135,662,303 | 581,235,553 | 247,917,835 | 328,871,999 |
| 其中：存款利息收入 | 9,201,318 | 58,751,432 | 50,785,263 | 16,767,625 |
| 债券利息收入 | - | 335,042,106 | 126,026,717 | 190,570,399 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 126,460,984 | 187,442,015 | 71,105,855 | 121,533,975 |
| 投资收益 | 262,778,492 | 1,451,847 | 699,389 | -1,576,923 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 262,778,492 | 1,451,847 | 699,389 | -1,576,923 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,520 | - | - | - |
| 费用 | 69,368,415 | 103,896,829 | 49,565,955 | 71,527,572 |
| 管理人报酬 | 22,187,443 | 27,830,033 | 10,989,681 | 14,253,541 |
| 托管费 | 7,395,814 | 9,276,678 | 3,663,227 | 4,751,180 |
| 销售服务费 | 34,704,805 | 42,154,225 | 16,130,746 | 22,147,184 |
| 交易费用 | - | 250 | 250 | 1,642 |
| 利息支出 | 4,858,525 | 24,181,361 | 18,568,696 | 30,018,851 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,858,525 | 24,181,361 | 18,568,696 | 30,018,851 |
| 其他费用 | 169,443 | 325,563 | 155,469 | 332,892 |
| 利润总额 | 329,076,900 | 478,790,571 | 199,051,269 | 255,767,504 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 329,076,900 | 478,790,571 | 199,051,269 | 255,767,504 |
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