基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:75.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华惠添益货币C(004964)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 341,131,683 | 219,562,997 | 91,503,829 | 21,157,143 |
| 利息收入 | 169,398,798 | 110,770,848 | 43,303,955 | 6,055,787 |
| 其中：存款利息收入 | 90,432,157 | 47,029,048 | 15,533,673 | 1,204,886 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 78,966,641 | 63,741,799 | 27,770,282 | 4,850,901 |
| 投资收益 | 171,732,885 | 108,791,949 | 48,199,874 | 15,101,355 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 171,732,885 | 108,791,949 | 48,199,874 | 15,101,355 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 200 | - | - |
| 费用 | 85,942,467 | 45,804,046 | 18,221,021 | 5,596,568 |
| 管理人报酬 | 41,673,354 | 23,899,400 | 9,447,541 | 2,516,832 |
| 托管费 | 6,945,559 | 3,983,233 | 1,574,590 | 419,472 |
| 销售服务费 | 24,981,917 | 3,926,566 | 664,161 | 1,568,010 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,159,684 | 13,679,025 | 6,401,577 | 863,586 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,159,684 | 13,679,025 | 6,401,577 | 863,586 |
| 其他费用 | 127,998 | 257,200 | 112,820 | 227,200 |
| 利润总额 | 255,189,215 | 173,758,951 | 73,282,808 | 15,560,574 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 255,189,215 | 173,758,951 | 73,282,808 | 15,560,574 |
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