基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.1784 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.1784 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫趋势C(004948)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,769,305 | -1,082,015 | 1,237,195 | -23,132,194 |
| 利息收入 | 71,401 | 84,686 | 26,729 | 53,046 |
| 其中：存款利息收入 | 2,007 | 29,150 | 24,436 | 34,573 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 69,394 | 55,536 | 2,292 | 18,473 |
| 投资收益 | -2,969,645 | -1,673,080 | -403,318 | -3,373,815 |
| 其中：股票投资收益 | -3,234,261 | -1,706,434 | -709,521 | -4,063,862 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,152 | 41,833 | 13,912 | 446,778 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -449,954 | -312,272 | 93,427 | - |
| 股利收益 | 676,418 | 303,793 | 198,864 | 243,269 |
| 公允价值变动收益 | -904,090 | 504,819 | 1,613,140 | -19,886,008 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,029 | 1,560 | 644 | 74,582 |
| 费用 | 337,594 | 668,714 | 310,484 | 1,070,720 |
| 管理人报酬 | 180,687 | 355,907 | 151,985 | 522,578 |
| 托管费 | 33,879 | 66,732 | 28,497 | 97,983 |
| 销售服务费 | 64,249 | 146,342 | 70,523 | 122,230 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 238,682 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 238,682 |
| 其他费用 | 58,674 | 99,320 | 59,067 | 89,248 |
| 利润总额 | -4,106,899 | -1,750,729 | 926,711 | -24,202,914 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,106,899 | -1,750,729 | 926,711 | -24,202,914 |
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