基金经理：袁素
| 单位净值:1.2826 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4146 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加聚鑫纯债一年A(004940)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,153,076 | 7,778,654 | 2,671,252 | 14,212,411 |
| 利息收入 | 19,481 | 99,459 | 34,034 | 181,876 |
| 其中：存款利息收入 | 19,481 | 60,694 | 28,790 | 80,591 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 38,766 | 5,244 | 101,285 |
| 投资收益 | 4,670,617 | 6,194,918 | 2,285,594 | 11,356,382 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,670,617 | 6,194,918 | 2,285,594 | 11,356,382 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -537,022 | 1,484,258 | 351,624 | 2,673,407 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 18 | - | 746 |
| 费用 | 1,669,313 | 1,063,370 | 484,038 | 3,631,614 |
| 管理人报酬 | 670,417 | 546,587 | 232,266 | 1,362,353 |
| 托管费 | 111,736 | 91,098 | 38,711 | 227,059 |
| 销售服务费 | 134,222 | 28,555 | 2,327 | 12,238 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 641,158 | 200,595 | 111,320 | 1,763,403 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641,158 | 200,595 | 111,320 | 1,763,403 |
| 其他费用 | 104,745 | 189,118 | 96,123 | 235,589 |
| 利润总额 | 2,483,764 | 6,715,284 | 2,187,214 | 10,580,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,483,764 | 6,715,284 | 2,187,214 | 10,580,797 |
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