单位(元)中加聚鑫纯债一年A(004940)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,671,252 |
14,212,411 |
8,905,930 |
10,893,650 |
利息收入 |
34,034 |
181,876 |
43,676 |
42,030 |
其中:存款利息收入 |
28,790 |
80,591 |
27,101 |
36,547 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,244 |
101,285 |
16,575 |
5,483 |
投资收益 |
2,285,594 |
11,356,382 |
6,303,857 |
13,205,815 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,285,594 |
11,356,382 |
6,303,857 |
13,205,815 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
351,624 |
2,673,407 |
2,558,397 |
-2,354,194 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
746 |
- |
- |
费用 |
484,038 |
3,631,614 |
2,232,746 |
4,077,186 |
管理人报酬 |
232,266 |
1,362,353 |
738,427 |
1,481,716 |
托管费 |
38,711 |
227,059 |
123,071 |
246,953 |
销售服务费 |
2,327 |
12,238 |
6,743 |
14,482 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
111,320 |
1,763,403 |
1,234,241 |
2,064,471 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
111,320 |
1,763,403 |
1,234,241 |
2,064,471 |
其他费用 |
96,123 |
235,589 |
115,158 |
233,232 |
利润总额 |
2,187,214 |
10,580,797 |
6,673,184 |
6,816,464 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,187,214 |
10,580,797 |
6,673,184 |
6,816,464 |
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