基金经理：孙麓深
| 单位净值:1.9757 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.9757 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰拓灵活混合A(004932)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 70,504,786 | 40,014,459 | 38,458,029 | -45,357,353 |
| 利息收入 | 314,093 | 118,030 | 201,565 | 86,883 |
| 其中：存款利息收入 | 314,093 | 118,030 | 201,565 | 86,883 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,942,745 | 30,171,665 | -103,982,402 | -14,402,459 |
| 其中：股票投资收益 | 8,758,175 | 25,796,849 | -113,532,114 | -21,132,447 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 123,832 | 123,832 | 575,432 | 251,989 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,060,739 | 4,250,984 | 8,974,280 | 6,477,999 |
| 公允价值变动收益 | 55,802,830 | 9,493,625 | 142,088,844 | -31,123,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 445,118 | 231,138 | 150,022 | 81,784 |
| 费用 | 4,216,234 | 2,824,045 | 6,038,261 | 3,205,895 |
| 管理人报酬 | 2,422,185 | 1,630,251 | 3,342,284 | 1,770,041 |
| 托管费 | 605,546 | 407,563 | 835,571 | 442,510 |
| 销售服务费 | 995,149 | 687,740 | 1,664,096 | 894,578 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,354 | 98,491 | 196,311 | 98,766 |
| 利润总额 | 66,288,551 | 37,190,414 | 32,419,768 | -48,563,248 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 66,288,551 | 37,190,414 | 32,419,768 | -48,563,248 |
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