单位(元)中航军民融合精选C(004927)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,646,868 |
-2,502,594 |
-9,177,280 |
-5,769,866 |
利息收入 |
38,467 |
16,493 |
29,664 |
12,847 |
其中:存款利息收入 |
38,467 |
16,493 |
29,664 |
12,847 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,845,858 |
-4,583,900 |
646,412 |
-509,976 |
其中:股票投资收益 |
-7,988,703 |
-4,695,445 |
443,243 |
-584,116 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
142,846 |
111,545 |
203,169 |
74,140 |
公允价值变动收益 |
-950,074 |
1,965,648 |
-9,979,383 |
-5,298,572 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
110,597 |
99,165 |
126,027 |
25,834 |
费用 |
565,072 |
302,296 |
551,830 |
260,586 |
管理人报酬 |
386,731 |
210,515 |
373,252 |
174,045 |
托管费 |
38,673 |
21,051 |
37,325 |
17,405 |
销售服务费 |
27,584 |
14,870 |
29,098 |
13,451 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
112,084 |
55,859 |
112,155 |
55,685 |
利润总额 |
-9,211,940 |
-2,804,890 |
-9,729,110 |
-6,030,452 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,211,940 |
-2,804,890 |
-9,729,110 |
-6,030,452 |
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